南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)

今天最新净值 1.4110 0.0082 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5847 0.0267 1.7134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4110
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1486亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：史博

近一月南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股创新视野一年持有混合C(012587)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3952	1.3952	1.4110	1.4110	-0.0158	-1.13%
2026-09-14	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4110	1.4110	1.4028	1.4028	0.0082	0.58%
2026-09-11	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4028	1.4028	1.4096	1.4096	-0.0068	-0.48%
2026-09-10	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4096	1.4096	1.4162	1.4162	-0.0066	-0.47%
2026-09-09	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4162	1.4162	1.4145	1.4145	0.0017	0.12%
2026-09-08	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4145	1.4145	1.4118	1.4118	0.0027	0.19%
2026-09-07	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4118	1.4118	1.4191	1.4191	-0.0073	-0.51%
2026-09-04	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4191	1.4191	1.4124	1.4124	0.0067	0.47%
2026-09-03	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4124	1.4124	1.4080	1.4080	0.0044	0.31%
2026-09-02	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4126	1.4126	-0.0046	-0.33%

2026-09-01	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4126	1.4126	1.4130	1.4130	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4130	1.4130	1.4188	1.4188	-0.0058	-0.41%
2026-08-28	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4188	1.4188	1.4179	1.4179	0.0009	0.06%
2026-08-27	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4179	1.4179	1.4169	1.4169	0.0010	0.07%
2026-08-26	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4169	1.4169	1.4163	1.4163	0.0006	0.04%
2026-08-25	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4163	1.4163	1.4087	1.4087	0.0076	0.54%
2026-08-24	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4087	1.4087	1.4232	1.4232	-0.0145	-1.02%
2026-08-21	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4232	1.4232	1.4162	1.4162	0.0070	0.49%
2026-08-20	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4162	1.4162	1.4080	1.4080	0.0082	0.58%
2026-08-19	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4174	1.4174	-0.0094	-0.66%
2026-08-18	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4174	1.4174	1.4166	1.4166	0.0008	0.06%
2026-08-17	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4166	1.4166	1.3985	1.3985	0.0181	1.29%

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汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
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