南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询(012587)
今天最新净值
1.4110
0.0082 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5847
0.0267 1.7134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1486亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一年,南方港股创新视野一年持有混合C(012587)基金累计收益率-11.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0046 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0181 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0091 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0135 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0137 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2026-08-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0207 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0190 |
1.37% |
| 2026-07-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0137 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0457 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0205 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0316 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0253 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0280 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0395 |
-2.70% |
| 2026-07-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.1063 |
-6.62% |
| 2026-07-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0338 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0153 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0640 |
-4.11% |
| 2026-06-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0322 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0332 |
2.13% |
| 2026-06-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0398 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0387 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0176 |
1.14% |
| 2026-06-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0619 |
4.15% |
| 2026-06-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0169 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0447 |
-3.04% |
| 2026-06-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5147 |
1.5147 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0171 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0513 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0201 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0141 |
0.91% |
| 2026-06-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2026-05-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0175 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0109 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0250 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0159 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0374 |
-2.43% |
| 2026-05-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0208 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0162 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6009 |
1.6009 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0207 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0204 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0148 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0291 |
-1.85% |
| 2026-04-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-04-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-04-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5897 |
1.5897 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0262 |
-1.65% |
| 2026-04-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6159 |
1.6159 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0163 |
-1.00% |
| 2026-04-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6241 |
1.6241 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0751 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0379 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0278 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0324 |
2.13% |
| 2026-03-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0295 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0167 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0368 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0468 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-03-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0451 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0292 |
1.87% |
| 2026-03-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0253 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0207 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6225 |
1.6225 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0479 |
3.04% |
| 2026-03-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0227 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0608 |
-3.65% |
| 2026-03-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0248 |
1.51% |
| 2026-02-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0173 |
-1.04% |
| 2026-02-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0459 |
2.84% |
| 2026-02-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0388 |
-2.35% |
| 2026-02-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0087 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0166 |
1.02% |
| 2026-02-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0426 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5867 |
1.5867 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0232 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0368 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0346 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0364 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6429 |
1.6429 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0462 |
2.89% |
| 2026-01-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0122 |
0.77% |
| 2026-01-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0141 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0185 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0186 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-01-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0216 |
1.45% |
| 2026-01-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0122 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0198 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0264 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0242 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0203 |
1.39% |
| 2025-12-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0159 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0185 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0166 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0096 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0107 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0209 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0307 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0232 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5091 |
1.5091 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0196 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0152 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0316 |
2.13% |
| 2025-11-07 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0238 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0298 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0202 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0105 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0254 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0234 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0250 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0212 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0636 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0483 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0570 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5754 |
1.5754 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0383 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0213 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0220 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0283 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5867 |
1.5867 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5867 |
1.5867 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5743 |
1.5743 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0017 |
-0.11% |
