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南方港股创新视野一年持有混合C基金盘中实时估值(012587)

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今天最新净值 1.4110 0.0082 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4110
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1486亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：史博

南方港股创新视野一年持有混合C基金012587重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	10.04%	4.20%	0.4217%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.29%	12.89%	1.0686%
02888	渣打集团	0.0000	7.96%	5.33%	0.4243%
00981	中芯国际	0.0000	7.61%	1.11%	0.0845%
01888	建滔积层板	0.0000	7.60%	1.64%	0.1246%
02588	中银航空租赁	0.0000	5.68%	2.41%	0.1369%
00005	汇丰控股	0.0000	4.62%	2.94%	0.1358%
03877	中国船舶租赁	0.0000	4.33%	0.86%	0.0372%
00992	联想集团	0.0000	4.32%	4.29%	0.1853%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.45%		2.6189%		79.04%

南方港股创新视野一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.13%	3.14%
2026-09-14	0.58%	3.14%
2026-09-11	-0.48%	3.14%
2026-09-10	-0.47%	3.14%
2026-09-09	0.12%	3.14%
2026-09-08	0.19%	3.14%
2026-09-07	-0.51%	3.14%
2026-09-04	0.47%	3.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方港股创新视野一年持有混合C基金012587实时估值图

南方港股创新视野一年持有混合C基金012587实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%