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融通中证港股通科技指数A - 基金主页(代码:021891)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9538 -0.0095 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 -0.0027 -0.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9538
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.37%	-3.63%	-6.72%	-6.70%	-29.36%	-	-	7.22%
同类排名	4333/4773	4383/5462	3604/5421	2175/5209	4177/4366			-

融通中证港股通科技指数A(021891)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9576	0.40%
2026-09-15	0.9538	-0.99%
2026-09-14	0.9633	0.39%
2026-09-11	0.9596	-0.14%
2026-09-10	0.9609	-2.26%
2026-09-09	0.9826	-0.72%

融通中证港股通科技指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.38%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.07%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	8.48%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.46%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.45%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.84%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	3.96%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	3.84%	4.29%
02269	药明生物	0.0000	3.16%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.03%	5.10%

融通中证港股通科技指数A(021891)基金档案

基金代码	021891	基金简称	融通中证港股通科技指数A	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	何博	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.56%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.56%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.36%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	3.89%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.68%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.45%
新蓝筹	1.0622	3.41%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.29%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.28%
融通慧心混合A	2.2090	3.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%