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融通中证港股通科技指数C - 基金主页(代码:021892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9508 -0.0094 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 -0.0027 -0.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9508
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.68%	-3.82%	-5.81%	-4.37%	-28.12%	-	-	6.98%
同类排名	4344/4773	4288/5458	3495/5421	2321/5205	4163/4361			-

融通中证港股通科技指数C(021892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9546	0.40%
2026-09-15	0.9508	-0.98%
2026-09-14	0.9602	0.39%
2026-09-11	0.9565	-0.15%
2026-09-10	0.9579	-2.25%
2026-09-09	0.9795	-0.72%

融通中证港股通科技指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.38%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.07%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	8.48%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.46%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.45%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.84%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	3.96%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	3.84%	4.29%
02269	药明生物	0.0000	3.16%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.03%	5.10%

融通中证港股通科技指数C(021892)基金档案

基金代码	021892	基金简称	融通中证港股通科技指数C	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	何博	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%