| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.78% | -3.52% | -5.64% | -6.11% | -29.85% | - | - | 17.41% |
| 同类排名 | 4781/4982 | 4706/5419 | 4226/5423 | 2344/5376 | 4606/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8591 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 0.8644 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 0.8618 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 0.8682 | -0.82% |
| 2026-09-11 | 0.8754 | -0.62% |
| 2026-09-10 | 0.8809 | -1.70% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 10.87% | 1.11% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.79% | 3.53% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 9.28% | 4.20% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 8.11% | 1.84% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 7.95% | 2.92% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.0000 | 4.15% | 4.20% |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 0.0000 | 2.31% | 0.00% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.10% | -2.67% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 2.04% | -0.65% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.00% | -3.87% |
| 基金代码 | 023176 | 基金简称 | 中邮沪港深精选混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 武志骁 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
