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南方港股创新视野一年持有混合A - 基金主页(代码:012586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4529 0.0085 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6268 0.0274 1.7134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4529
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1202亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：史博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-0.04%	0.95%	-5.34%	-10.61%	59.62%	62.12%	62.06%
同类排名	1528/2286	181/2316	183/2311	1413/2296	1922/2268	822/2177	382/2104	-

南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4367	-1.12%
2026-09-14	1.4529	0.59%
2026-09-11	1.4444	-0.48%
2026-09-10	1.4514	-0.46%
2026-09-09	1.4581	0.12%
2026-09-08	1.4564	0.20%

南方港股创新视野一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.04%	4.20%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	8.29%	12.89%
02888	渣打集团	0.0000	7.96%	5.33%
00981	中芯国际	0.0000	7.61%	1.11%
01888	建滔积层板	0.0000	7.60%	1.64%
02588	中银航空租赁	0.0000	5.68%	2.41%
00005	汇丰控股	0.0000	4.62%	2.94%
03877	中国船舶租赁	0.0000	4.33%	0.86%
00992	联想集团	0.0000	4.32%	4.29%

南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金档案

基金代码	012586	基金简称	南方港股创新视野一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	史博	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿	最近份额	1.1202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%