南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
1.4529
0.0085 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6268
0.0274 1.7134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4529
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1202亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近一年,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率-10.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4541 |
1.4541 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0048 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0188 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4476 |
1.4476 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0093 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4677 |
1.4677 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0141 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2026-08-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0214 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0197 |
1.38% |
| 2026-07-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0470 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0325 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0259 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0288 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0185 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0406 |
-2.70% |
| 2026-07-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5413 |
1.5413 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.1093 |
-6.62% |
| 2026-07-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6518 |
1.6518 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0348 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0157 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6013 |
1.6013 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0657 |
-4.10% |
| 2026-06-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0331 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6339 |
1.6339 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0342 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5997 |
1.5997 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0408 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6405 |
1.6405 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0398 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6007 |
1.6007 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6064 |
1.6064 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0182 |
1.15% |
| 2026-06-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5986 |
1.5986 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0637 |
4.15% |
| 2026-06-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0173 |
1.14% |
| 2026-06-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0459 |
-3.04% |
| 2026-06-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0527 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0207 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0145 |
0.91% |
| 2026-06-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5861 |
1.5861 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6059 |
1.6059 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0180 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6239 |
1.6239 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0078 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6159 |
1.6159 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0113 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6055 |
1.6055 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0257 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5879 |
1.5879 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0164 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0384 |
-2.43% |
| 2026-05-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0214 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0167 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5837 |
1.5837 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0213 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6050 |
1.6050 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0152 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0299 |
-1.85% |
| 2026-04-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6023 |
1.6023 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5983 |
1.5983 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0221 |
-1.38% |
| 2026-04-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-04-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6239 |
1.6239 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0268 |
-1.64% |
| 2026-04-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0167 |
-1.00% |
| 2026-04-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6762 |
1.6762 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0083 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6679 |
1.6679 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0772 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6085 |
1.6085 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0390 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0285 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5980 |
1.5980 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0333 |
2.13% |
| 2026-03-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5647 |
1.5647 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0303 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0172 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0379 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0480 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5854 |
1.5854 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0464 |
-2.85% |
| 2026-03-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0301 |
1.88% |
| 2026-03-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5994 |
1.5994 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0260 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6206 |
1.6206 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0212 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6418 |
1.6418 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0153 |
-0.92% |
| 2026-03-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6571 |
1.6571 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0492 |
3.04% |
| 2026-03-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6273 |
1.6273 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6252 |
1.6252 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6489 |
1.6489 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0624 |
-3.65% |
| 2026-03-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.7113 |
1.7113 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.7096 |
1.7096 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0255 |
1.51% |
| 2026-02-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6841 |
1.6841 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0177 |
-1.04% |
| 2026-02-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.7018 |
1.7018 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.7031 |
1.7031 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0473 |
2.86% |
| 2026-02-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6558 |
1.6558 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0398 |
-2.35% |
| 2026-02-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6956 |
1.6956 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6889 |
1.6889 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0170 |
1.02% |
| 2026-02-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6719 |
1.6719 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0438 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6281 |
1.6281 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0238 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0378 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6113 |
1.6113 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0354 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6467 |
1.6467 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0374 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6853 |
1.6853 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0474 |
2.89% |
| 2026-01-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6334 |
1.6334 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0127 |
0.78% |
| 2026-01-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6063 |
1.6063 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6059 |
1.6059 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0189 |
1.19% |
| 2026-01-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5870 |
1.5870 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5929 |
1.5929 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0191 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5633 |
1.5633 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0129 |
0.83% |
| 2026-01-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0223 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0124 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0203 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5001 |
1.5001 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0272 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4836 |
1.4836 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0247 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5108 |
1.5108 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0208 |
1.39% |
| 2025-12-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4996 |
1.4996 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0164 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0115 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4914 |
1.4914 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5001 |
1.5001 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4953 |
1.4953 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4859 |
1.4859 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0215 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4687 |
1.4687 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0315 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0237 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0155 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0325 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0244 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0306 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0206 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0261 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0241 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0257 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0215 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5644 |
1.5644 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0217 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5409 |
1.5409 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0651 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0495 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0583 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6113 |
1.6113 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6131 |
1.6131 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0392 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0125 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0219 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6179 |
1.6179 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0226 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5953 |
1.5953 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0289 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6215 |
1.6215 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0017 |
-0.11% |
