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建信港股通精选混合A - 基金主页(代码:011969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8778 -0.0004 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0013 0.1138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8778
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.66亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.53%	-2.45%	-4.65%	-11.43%	-30.38%	15.73%	2.31%	11.71%
同类排名	1430/1483	854/1600	821/1605	941/1582	1395/1433	1105/1282	895/1126	-

建信港股通精选混合A(011969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8719	-0.67%
2026-09-14	0.8778	-0.05%
2026-09-11	0.8782	-0.33%
2026-09-10	0.8811	-1.88%
2026-09-09	0.8977	0.44%
2026-09-08	0.8938	-1.05%

建信港股通精选混合A基金动态

建信港股通精选混合A 多只产品逆市突围透视建信基金权益实力“跨步”的背后逻辑

天相投顾数据显示，建信基金旗下基金产品上半年整体盈利达到50.34亿元，位列同期公募基金公司盈利榜单首位。
标签：业绩权益股票投资产品公司突围关联基金：建信港股通精选混合A 建信潜力新蓝筹股票A 建信中小盘先锋股票A
建信港股通精选混合A 下周重磅事件一览：中国8月工业增加值和社会消费品零售数据即将公布；美国CPI及一大波数据来袭；6只新股蓄势待发；40只新基开启认购

指数型基金：富国中证新华社民族品牌工程ETF；国联安创业板科技ETF；华宝中证消费龙头ETF；国泰富时中国国企开放共赢ETF；南方富时中国国企开放共赢ETF；光大保德信中证500指数增强A、C；东财消费电子指数增强A、C
标签：混合指数持有消费物价稳健养老关联基金：博时凤凰领航混合A 博时恒盈稳健一年持有期混合A 长城兴华优选一年定开混合A 东财消费电子增强A 恒越乐享添利混合A 华安众悦60天滚动持有短债A 汇添富稳健睿享一年持有混合A 嘉实鑫泰一年持有混合A

建信港股通精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.63%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	7.85%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	7.60%	3.53%
00522	ASMPT	0.0000	6.15%	0.97%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.01%	2.92%
02359	药明康德	0.0000	5.00%	9.74%
03606	福耀玻璃	0.0000	4.74%	2.10%
300308	中际旭创	0.0000	4.06%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	3.98%	4.20%
01729	汇聚科技	0.0000	3.27%	6.04%

建信港股通精选混合A(011969)基金档案

基金代码	011969	基金简称	建信港股通精选混合A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-27	成立日期	2021-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘克飞	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.5979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%