建信港股通精选混合A基金净值查询(011969)

今天最新净值 0.8778 -0.0004 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0013 0.1138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8778
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.66亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

近一季建信港股通精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信港股通精选混合A(011969)基金累计收益率-11.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011969	建信港股通精选混合A	0.8719	0.8719	0.8778	0.8778	-0.0059	-0.67%
2026-09-14	011969	建信港股通精选混合A	0.8778	0.8778	0.8782	0.8782	-0.0004	-0.05%
2026-09-11	011969	建信港股通精选混合A	0.8782	0.8782	0.8811	0.8811	-0.0029	-0.33%
2026-09-10	011969	建信港股通精选混合A	0.8811	0.8811	0.8977	0.8977	-0.0166	-1.88%
2026-09-09	011969	建信港股通精选混合A	0.8977	0.8977	0.8938	0.8938	0.0039	0.44%
2026-09-08	011969	建信港股通精选混合A	0.8938	0.8938	0.9033	0.9033	-0.0095	-1.05%
2026-09-07	011969	建信港股通精选混合A	0.9033	0.9033	0.8864	0.8864	0.0169	1.91%
2026-09-04	011969	建信港股通精选混合A	0.8864	0.8864	0.8876	0.8876	-0.0012	-0.14%
2026-09-03	011969	建信港股通精选混合A	0.8876	0.8876	0.8867	0.8867	0.0009	0.10%
2026-09-02	011969	建信港股通精选混合A	0.8867	0.8867	0.8948	0.8948	-0.0081	-0.91%

2026-09-01	011969	建信港股通精选混合A	0.8948	0.8948	0.9054	0.9054	-0.0106	-1.17%
2026-08-31	011969	建信港股通精选混合A	0.9054	0.9054	0.9099	0.9099	-0.0045	-0.49%
2026-08-28	011969	建信港股通精选混合A	0.9099	0.9099	0.9203	0.9203	-0.0104	-1.13%
2026-08-27	011969	建信港股通精选混合A	0.9203	0.9203	0.9134	0.9134	0.0069	0.76%
2026-08-26	011969	建信港股通精选混合A	0.9134	0.9134	0.9107	0.9107	0.0027	0.30%
2026-08-25	011969	建信港股通精选混合A	0.9107	0.9107	0.8955	0.8955	0.0152	1.70%
2026-08-24	011969	建信港股通精选混合A	0.8955	0.8955	0.9299	0.9299	-0.0344	-3.84%
2026-08-21	011969	建信港股通精选混合A	0.9299	0.9299	0.9277	0.9277	0.0022	0.24%
2026-08-20	011969	建信港股通精选混合A	0.9277	0.9277	0.9218	0.9218	0.0059	0.64%
2026-08-19	011969	建信港股通精选混合A	0.9218	0.9218	0.9508	0.9508	-0.0290	-3.05%
2026-08-18	011969	建信港股通精选混合A	0.9508	0.9508	0.9430	0.9430	0.0078	0.83%
2026-08-17	011969	建信港股通精选混合A	0.9430	0.9430	0.9144	0.9144	0.0286	3.13%
2026-08-14	011969	建信港股通精选混合A	0.9144	0.9144	0.9184	0.9184	-0.0040	-0.44%
2026-08-13	011969	建信港股通精选混合A	0.9184	0.9184	0.9225	0.9225	-0.0041	-0.44%
2026-08-12	011969	建信港股通精选混合A	0.9225	0.9225	0.9151	0.9151	0.0074	0.81%

2026-08-11	011969	建信港股通精选混合A	0.9151	0.9151	0.9243	0.9243	-0.0092	-1.00%
2026-08-10	011969	建信港股通精选混合A	0.9243	0.9243	0.9208	0.9208	0.0035	0.38%
2026-08-07	011969	建信港股通精选混合A	0.9208	0.9208	0.9080	0.9080	0.0128	1.41%
2026-08-06	011969	建信港股通精选混合A	0.9080	0.9080	0.9244	0.9244	-0.0164	-1.81%
2026-08-05	011969	建信港股通精选混合A	0.9244	0.9244	0.9080	0.9080	0.0164	1.81%
2026-08-04	011969	建信港股通精选混合A	0.9080	0.9080	0.8814	0.8814	0.0266	3.02%
2026-08-03	011969	建信港股通精选混合A	0.8814	0.8814	0.8821	0.8821	-0.0007	-0.08%
2026-07-31	011969	建信港股通精选混合A	0.8821	0.8821	0.8622	0.8622	0.0199	2.31%
2026-07-30	011969	建信港股通精选混合A	0.8622	0.8622	0.8839	0.8839	-0.0217	-2.46%
2026-07-29	011969	建信港股通精选混合A	0.8839	0.8839	0.8790	0.8790	0.0049	0.56%
2026-07-28	011969	建信港股通精选混合A	0.8790	0.8790	0.9012	0.9012	-0.0222	-2.46%
2026-07-27	011969	建信港股通精选混合A	0.9012	0.9012	0.8976	0.8976	0.0036	0.40%
2026-07-24	011969	建信港股通精选混合A	0.8976	0.8976	0.9067	0.9067	-0.0091	-1.00%
2026-07-23	011969	建信港股通精选混合A	0.9067	0.9067	0.9113	0.9113	-0.0046	-0.50%
2026-07-22	011969	建信港股通精选混合A	0.9113	0.9113	0.9316	0.9316	-0.0203	-2.18%
2026-07-21	011969	建信港股通精选混合A	0.9316	0.9316	0.9004	0.9004	0.0312	3.47%
2026-07-20	011969	建信港股通精选混合A	0.9004	0.9004	0.8822	0.8822	0.0182	2.06%
2026-07-17	011969	建信港股通精选混合A	0.8822	0.8822	0.9246	0.9246	-0.0424	-4.59%
2026-07-16	011969	建信港股通精选混合A	0.9246	0.9246	0.9339	0.9339	-0.0093	-1.00%
2026-07-15	011969	建信港股通精选混合A	0.9339	0.9339	0.9290	0.9290	0.0049	0.53%
2026-07-14	011969	建信港股通精选混合A	0.9290	0.9290	0.9204	0.9204	0.0086	0.93%
2026-07-13	011969	建信港股通精选混合A	0.9204	0.9204	0.9369	0.9369	-0.0165	-1.76%
2026-07-10	011969	建信港股通精选混合A	0.9369	0.9369	0.9604	0.9604	-0.0235	-2.45%
2026-07-09	011969	建信港股通精选混合A	0.9604	0.9604	0.9305	0.9305	0.0299	3.21%
2026-07-08	011969	建信港股通精选混合A	0.9305	0.9305	0.9181	0.9181	0.0124	1.35%
2026-07-07	011969	建信港股通精选混合A	0.9181	0.9181	0.9294	0.9294	-0.0113	-1.22%
2026-07-06	011969	建信港股通精选混合A	0.9294	0.9294	0.9317	0.9317	-0.0023	-0.25%
2026-07-03	011969	建信港股通精选混合A	0.9317	0.9317	0.9316	0.9316	0.0001	0.01%
2026-07-02	011969	建信港股通精选混合A	0.9316	0.9316	0.9894	0.9894	-0.0578	-5.84%
2026-07-01	011969	建信港股通精选混合A	0.9894	0.9894	0.9877	0.9877	0.0017	0.17%
2026-06-30	011969	建信港股通精选混合A	0.9877	0.9877	0.9672	0.9672	0.0205	2.12%
2026-06-29	011969	建信港股通精选混合A	0.9672	0.9672	0.9536	0.9536	0.0136	1.43%
2026-06-26	011969	建信港股通精选混合A	0.9536	0.9536	0.9835	0.9835	-0.0299	-3.04%
2026-06-25	011969	建信港股通精选混合A	0.9835	0.9835	0.9776	0.9776	0.0059	0.60%
2026-06-24	011969	建信港股通精选混合A	0.9776	0.9776	0.9578	0.9578	0.0198	2.07%
2026-06-23	011969	建信港股通精选混合A	0.9578	0.9578	0.9885	0.9885	-0.0307	-3.11%
2026-06-22	011969	建信港股通精选混合A	0.9885	0.9885	0.9639	0.9639	0.0246	2.55%
2026-06-18	011969	建信港股通精选混合A	0.9639	0.9639	0.9719	0.9719	-0.0080	-0.82%
2026-06-17	011969	建信港股通精选混合A	0.9719	0.9719	0.9673	0.9673	0.0046	0.48%
2026-06-16	011969	建信港股通精选混合A	0.9673	0.9673	0.9844	0.9844	-0.0171	-1.77%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%