建信港股通精选混合A基金净值查询(011969)

今天最新净值 0.8778 -0.0004 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0013 0.1138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8778
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.66亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

近一月建信港股通精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信港股通精选混合A(011969)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011969	建信港股通精选混合A	0.8719	0.8719	0.8778	0.8778	-0.0059	-0.67%
2026-09-14	011969	建信港股通精选混合A	0.8778	0.8778	0.8782	0.8782	-0.0004	-0.05%
2026-09-11	011969	建信港股通精选混合A	0.8782	0.8782	0.8811	0.8811	-0.0029	-0.33%
2026-09-10	011969	建信港股通精选混合A	0.8811	0.8811	0.8977	0.8977	-0.0166	-1.88%
2026-09-09	011969	建信港股通精选混合A	0.8977	0.8977	0.8938	0.8938	0.0039	0.44%
2026-09-08	011969	建信港股通精选混合A	0.8938	0.8938	0.9033	0.9033	-0.0095	-1.05%
2026-09-07	011969	建信港股通精选混合A	0.9033	0.9033	0.8864	0.8864	0.0169	1.91%
2026-09-04	011969	建信港股通精选混合A	0.8864	0.8864	0.8876	0.8876	-0.0012	-0.14%
2026-09-03	011969	建信港股通精选混合A	0.8876	0.8876	0.8867	0.8867	0.0009	0.10%
2026-09-02	011969	建信港股通精选混合A	0.8867	0.8867	0.8948	0.8948	-0.0081	-0.91%

2026-09-01	011969	建信港股通精选混合A	0.8948	0.8948	0.9054	0.9054	-0.0106	-1.17%
2026-08-31	011969	建信港股通精选混合A	0.9054	0.9054	0.9099	0.9099	-0.0045	-0.49%
2026-08-28	011969	建信港股通精选混合A	0.9099	0.9099	0.9203	0.9203	-0.0104	-1.13%
2026-08-27	011969	建信港股通精选混合A	0.9203	0.9203	0.9134	0.9134	0.0069	0.76%
2026-08-26	011969	建信港股通精选混合A	0.9134	0.9134	0.9107	0.9107	0.0027	0.30%
2026-08-25	011969	建信港股通精选混合A	0.9107	0.9107	0.8955	0.8955	0.0152	1.70%
2026-08-24	011969	建信港股通精选混合A	0.8955	0.8955	0.9299	0.9299	-0.0344	-3.84%
2026-08-21	011969	建信港股通精选混合A	0.9299	0.9299	0.9277	0.9277	0.0022	0.24%
2026-08-20	011969	建信港股通精选混合A	0.9277	0.9277	0.9218	0.9218	0.0059	0.64%
2026-08-19	011969	建信港股通精选混合A	0.9218	0.9218	0.9508	0.9508	-0.0290	-3.05%
2026-08-18	011969	建信港股通精选混合A	0.9508	0.9508	0.9430	0.9430	0.0078	0.83%
2026-08-17	011969	建信港股通精选混合A	0.9430	0.9430	0.9144	0.9144	0.0286	3.13%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
建信研究精选混合C	1.4587	3.01%
建信研究精选混合A	1.4741	3.00%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3125	3.00%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3076	3.00%
建信新材料精选股票发起A	1.8809	2.96%
建信新材料精选股票发起C	1.8563	2.96%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%