建信阿尔法一年持有混合基金净值查询(017707)
今天最新净值
1.4210
-0.0148 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3813
0.0141 1.0320%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4210
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2976亿
- 最近资产：2.31亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姜锋 刘克飞
近一月,建信阿尔法一年持有混合(017707)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4585 |
1.4585 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0202 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0408 |
2.84% |
| 2026-09-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0282 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4853 |
1.4853 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5065 |
1.5065 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0217 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5282 |
1.5282 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0227 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0179 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4876 |
1.4876 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0202 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5078 |
1.5078 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0393 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0124 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5305 |
1.5305 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0890 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6195 |
1.6195 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0600 |
3.85% |
