建信阿尔法一年持有混合基金净值查询(017707)
今天最新净值
1.4210
-0.0148 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3813
0.0141 1.0320%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4210
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2976亿
- 最近资产：2.31亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姜锋 刘克飞
近一年,建信阿尔法一年持有混合(017707)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4585 |
1.4585 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0202 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0408 |
2.84% |
| 2026-09-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0162 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0282 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4853 |
1.4853 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5065 |
1.5065 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0217 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5282 |
1.5282 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0227 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0179 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4876 |
1.4876 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0202 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5078 |
1.5078 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0393 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0124 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5305 |
1.5305 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0890 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6195 |
1.6195 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0600 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5571 |
1.5571 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0112 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5629 |
1.5629 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0273 |
1.78% |
|
|
| 2026-08-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0241 |
-1.57% |
| 2026-08-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5597 |
1.5597 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0132 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0550 |
3.72% |
| 2026-08-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4788 |
1.4788 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0784 |
5.60% |
| 2026-08-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0659 |
-4.71% |
| 2026-07-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0352 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4311 |
1.4311 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0922 |
-6.44% |
| 2026-07-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5315 |
1.5315 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0968 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6283 |
1.6283 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0351 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5932 |
1.5932 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0133 |
0.84% |
| 2026-07-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5799 |
1.5799 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0265 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0405 |
-2.46% |
| 2026-07-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6469 |
1.6469 |
1.4999 |
1.4999 |
0.1470 |
9.80% |
| 2026-07-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4999 |
1.4999 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.1018 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6029 |
1.6029 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0646 |
-4.03% |
| 2026-07-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6675 |
1.6675 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0652 |
-3.91% |
| 2026-07-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7327 |
1.7327 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0356 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6971 |
1.6971 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0609 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.1192 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8772 |
1.8772 |
1.7418 |
1.7418 |
0.1354 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7418 |
1.7418 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0485 |
2.86% |
| 2026-07-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6933 |
1.6933 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0144 |
0.86% |
| 2026-07-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6789 |
1.6789 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6888 |
1.6888 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6975 |
1.6975 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.1795 |
-10.57% |
| 2026-07-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8770 |
1.8770 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0436 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.9206 |
1.9206 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0759 |
4.11% |
| 2026-06-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0714 |
4.03% |
| 2026-06-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7733 |
1.7733 |
1.8094 |
1.8094 |
-0.0361 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.8094 |
1.8094 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0547 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7547 |
1.7547 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0838 |
5.02% |
| 2026-06-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6709 |
1.6709 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0329 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.7038 |
1.7038 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0299 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0460 |
2.83% |
| 2026-06-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6279 |
1.6279 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0504 |
3.19% |
| 2026-06-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5775 |
1.5775 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5713 |
1.5713 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0625 |
4.14% |
| 2026-06-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5088 |
1.5088 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5004 |
1.5004 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0316 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0506 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0399 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5185 |
1.5185 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0777 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5962 |
1.5962 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0231 |
1.47% |
| 2026-06-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5702 |
1.5702 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0539 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0438 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5601 |
1.5601 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0422 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0431 |
2.76% |
| 2026-05-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0163 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0314 |
-1.99% |
| 2026-05-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.6069 |
1.6069 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0393 |
2.51% |
| 2026-05-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0424 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5252 |
1.5252 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0480 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0239 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0245 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5248 |
1.5248 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5301 |
1.5301 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0192 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0334 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5827 |
1.5827 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0322 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5553 |
1.5553 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0569 |
3.80% |
| 2026-05-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0270 |
-1.80% |
| 2026-04-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4821 |
1.4821 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4742 |
1.4742 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0242 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0294 |
2.00% |
| 2026-04-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4791 |
1.4791 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4721 |
1.4721 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0211 |
1.45% |
| 2026-04-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0311 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0157 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4124 |
1.4124 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0270 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3853 |
1.3853 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0700 |
5.35% |
| 2026-04-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0295 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0147 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0153 |
1.15% |
| 2026-03-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0258 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0391 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-03-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0379 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3808 |
1.3808 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0221 |
-1.59% |
| 2026-03-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3893 |
1.3893 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0231 |
-1.64% |
| 2026-03-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0564 |
4.16% |
| 2026-03-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0330 |
-2.43% |
| 2026-03-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0170 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0222 |
-1.59% |
| 2026-03-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0596 |
-4.09% |
| 2026-03-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0139 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4484 |
1.4484 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0222 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4625 |
1.4625 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0358 |
2.51% |
| 2026-02-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0238 |
-1.67% |
| 2026-02-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0137 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0491 |
3.54% |
| 2026-02-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0236 |
-1.66% |
| 2026-02-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0173 |
-1.20% |
| 2026-02-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0209 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4198 |
1.4198 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0424 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4622 |
1.4622 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-01-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4587 |
1.4587 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0229 |
-1.55% |
| 2026-01-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4703 |
1.4703 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0184 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4519 |
1.4519 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-01-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-01-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0210 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4642 |
1.4642 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0138 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4708 |
1.4708 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0118 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0135 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0215 |
-1.46% |
| 2026-01-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4722 |
1.4722 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0380 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4375 |
1.4375 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2025-12-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0244 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4209 |
1.4209 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0302 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0209 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0316 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4672 |
1.4672 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4721 |
1.4721 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4603 |
1.4603 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0191 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0184 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0319 |
2.32% |
| 2025-11-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0223 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0497 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-11-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0351 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0106 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0264 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0375 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4375 |
1.4375 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4336 |
1.4336 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4525 |
1.4525 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4526 |
1.4526 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0547 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0216 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0275 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5014 |
1.5014 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0386 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0531 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0493 |
3.56% |
| 2025-10-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0386 |
2.87% |
| 2025-10-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0488 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0406 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0695 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0312 |
-2.14% |
| 2025-10-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0630 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0163 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0229 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4812 |
1.4812 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0485 |
-3.17% |
| 2025-09-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0370 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4895 |
1.4895 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0224 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0422 |
3.00% |
| 2025-09-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0026 |
0.19% |
