基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 中海优质成长混合 长信金利趋势混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达科讯混合 天弘精选混合A 大成价值增长混合A 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合 银华富裕主题混合A 工银核心价值混合A 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9535 0.9535 0.8503 0.8503 0.1032 12.14% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2140 2.2140 2.0280 2.0280 0.1860 9.17% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2140 2.2140 2.0280 2.0280 0.1860 9.17% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4029 0.4029 0.3691 0.3691 0.0338 9.16% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8264 0.8264 0.7571 0.7571 0.0693 9.15% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.5780 2.5780 2.3640 2.3640 0.2140 9.05% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5911 0.5911 0.5441 0.5441 0.0470 8.64% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5989 0.5989 0.5513 0.5513 0.0476 8.63% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6362 0.6362 0.5857 0.5857 0.0505 8.62% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6413 0.6413 0.5904 0.5904 0.0509 8.62% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7706 0.7706 0.7100 0.7100 0.0606 8.54% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6289 0.6289 0.5794 0.5794 0.0495 8.54% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9199 0.9199 0.8476 0.8476 0.0723 8.53% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159568 博时港股通互联网ETF 1.2476 1.2476 1.1499 1.1499 0.0977 8.50% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0238 1.0238 0.9438 0.9438 0.0800 8.48% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5319 0.5319 0.4906 0.4906 0.0413 8.42% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0417 1.0417 0.9609 0.9609 0.0808 8.41% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0476 1.0476 0.9664 0.9664 0.0812 8.40% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5437 0.5437 0.5016 0.5016 0.0421 8.39% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0246 1.0246 0.9453 0.9453 0.0793 8.39% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5495 0.5495 0.5070 0.5070 0.0425 8.38% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5366 0.5366 0.4951 0.4951 0.0415 8.38% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7966 0.7966 0.7351 0.7351 0.0615 8.37% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5337 0.5337 0.4925 0.4925 0.0412 8.37% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5370 0.5370 0.4956 0.4956 0.0414 8.35% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5302 0.5302 0.4895 0.4895 0.0407 8.31% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9758 0.9758 0.9011 0.9011 0.0747 8.29% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9598 0.9598 0.8875 0.8875 0.0723 8.15% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9610 0.9610 0.8888 0.8888 0.0722 8.12% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9700 0.9700 0.8977 0.8977 0.0723 8.05% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7723 0.7723 0.7149 0.7149 0.0574 8.03% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8471 0.8471 0.7841 0.7841 0.0630 8.03% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7809 0.7809 0.7229 0.7229 0.0580 8.02% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9762 0.9762 0.9038 0.9038 0.0724 8.01% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7033 0.7033 0.6512 0.6512 0.0521 8.00% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5783 0.5783 0.5355 0.5355 0.0428 7.99% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8533 0.8533 0.7902 0.7902 0.0631 7.99% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6931 0.6931 0.6419 0.6419 0.0512 7.98% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7087 0.7087 0.6563 0.6563 0.0524 7.98% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6969 0.6969 0.6454 0.6454 0.0515 7.98% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6689 0.6689 0.6197 0.6197 0.0492 7.94% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0191 1.0191 0.9441 0.9441 0.0750 7.94% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1916 1.1916 1.1039 1.1039 0.0877 7.94% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0113 1.0113 0.9369 0.9369 0.0744 7.94% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5816 0.5816 0.5388 0.5388 0.0428 7.94% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1851 1.1851 1.0980 1.0980 0.0871 7.93% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6727 0.6727 0.6233 0.6233 0.0494 7.93% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6813 0.6813 0.6317 0.6317 0.0496 7.85% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6885 0.6885 0.6384 0.6384 0.0501 7.85% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7358 0.7358 0.6824 0.6824 0.0534 7.83% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7324 0.7324 0.6794 0.6794 0.0530 7.80% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0697 1.0697 0.9931 0.9931 0.0766 7.71% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9065 0.9065 0.8416 0.8416 0.0649 7.71% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9667 0.4834 0.8977 0.4489 0.0690 7.69% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9092 0.9092 0.8446 0.8446 0.0646 7.65% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7005 0.7005 0.6508 0.6508 0.0497 7.64% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9725 0.9725 0.9037 0.9037 0.0688 7.61% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2436 1.2436 1.1561 1.1561 0.0875 7.57% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2428 1.2428 1.1554 1.1554 0.0874 7.56% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1151 0.1151 0.1071 0.1071 0.0080 7.47% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1181 0.1181 0.1099 0.1099 0.0082 7.46% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0294 1.0294 0.9583 0.9583 0.0711 7.42% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8211 0.8211 0.7644 0.7644 0.0567 7.42% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0275 1.0275 0.9566 0.9566 0.0709 7.41% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8385 0.8385 0.7811 0.7811 0.0574 7.35% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8171 0.8171 0.7613 0.7613 0.0558 7.33% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0412 1.0412 0.9710 0.9710 0.0702 7.23% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7079 0.7079 0.6605 0.6605 0.0474 7.18% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0379 1.0379 0.9684 0.9684 0.0695 7.18% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4586 0.4586 0.4281 0.4281 0.0305 7.12% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9707 0.9707 0.9067 0.9067 0.0640 7.06% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7445 0.7445 0.6955 0.6955 0.0490 7.05% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4591 0.4591 0.4291 0.4291 0.0300 6.99% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9204 0.9204 0.8603 0.8603 0.0601 6.99% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9256 0.9256 0.8651 0.8651 0.0605 6.99% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7431 0.7431 0.6946 0.6946 0.0485 6.98% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7219 0.7219 0.6750 0.6750 0.0469 6.95% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8423 0.8423 0.7878 0.7878 0.0545 6.92% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0790 1.1290 1.0100 1.0600 0.0690 6.83% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6673 0.6673 0.6247 0.6247 0.0426 6.82% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9159 0.9159 0.8577 0.8577 0.0582 6.79% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8075 0.8075 0.7563 0.7563 0.0512 6.77% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8070 0.8070 0.7559 0.7559 0.0511 6.76% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1753 1.1753 1.1010 1.1010 0.0743 6.75% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5599 0.5599 0.5246 0.5246 0.0353 6.73% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5679 0.5679 0.5321 0.5321 0.0358 6.73% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1630 1.1630 1.0899 1.0899 0.0731 6.71% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8808 0.8808 0.8255 0.8255 0.0553 6.70% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8845 0.8845 0.8290 0.8290 0.0555 6.69% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7344 0.7344 0.6887 0.6887 0.0457 6.64% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1863 0.1863 0.1747 0.1747 0.0116 6.64% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7104 0.7104 0.6664 0.6664 0.0440 6.60% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1845 0.1845 0.1731 0.1731 0.0114 6.59% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3226 1.3226 1.2418 1.2418 0.0808 6.51% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3100 1.3100 1.2300 1.2300 0.0800 6.50% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8061 0.8061 0.7571 0.7571 0.0490 6.47% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0736 1.0736 1.0085 1.0085 0.0651 6.46% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7895 0.7895 0.7416 0.7416 0.0479 6.46% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5954 0.5954 0.5596 0.5596 0.0358 6.40% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1141 1.1141 1.0472 1.0472 0.0669 6.39% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.4362 1.4362 1.3503 1.3503 0.0859 6.36% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.4330 1.4330 1.3474 1.3474 0.0856 6.35% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1642 0.1648 0.1545 0.1551 0.0097 6.28% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0756 1.0756 1.0121 1.0121 0.0635 6.27% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1216 0.1216 0.1145 0.1145 0.0071 6.20% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0976 1.0976 1.0336 1.0336 0.0640 6.19% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6113 0.6113 0.5757 0.5757 0.0356 6.18% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1656 1.1696 1.0979 1.1019 0.0677 6.17% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8601 0.8601 0.8102 0.8102 0.0499 6.16% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6043 0.6043 0.5693 0.5693 0.0350 6.15% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8633 0.8633 0.8134 0.8134 0.0499 6.13% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3808 0.3808 0.3588 0.3588 0.0220 6.13% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3876 0.3876 0.3653 0.3653 0.0223 6.10% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0185 1.0185 0.9610 0.9610 0.0575 5.98% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0121 1.0121 0.9550 0.9550 0.0571 5.98% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7721 0.7721 0.7288 0.7288 0.0433 5.94% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9705 0.9705 0.9163 0.9163 0.0542 5.92% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1241 1.1241 1.0614 1.0614 0.0627 5.91% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6072 0.6072 0.5739 0.5739 0.0333 5.80% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5100 1.5100 1.4275 1.4275 0.0825 5.78% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5040 1.5040 1.4220 1.4220 0.0820 5.77% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1840 1.3960 1.1200 1.3320 0.0640 5.71% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513750 广发中证港股通非银ETF 0.9233 0.9233 0.8736 0.8736 0.0497 5.69% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4516 0.4516 0.4274 0.4274 0.0242 5.66% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0178 1.0178 0.9633 0.9633 0.0545 5.66% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9551 0.9551 0.9040 0.9040 0.0511 5.65% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0146 1.0146 0.9603 0.9603 0.0543 5.65% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9179 0.9179 0.8689 0.8689 0.0490 5.64% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6952 0.6952 0.6581 0.6581 0.0371 5.64% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9518 0.9518 0.9010 0.9010 0.0508 5.64% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9113 0.9113 0.8627 0.8627 0.0486 5.63% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4445 0.4445 0.4208 0.4208 0.0237 5.63% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7939 0.7939 0.7518 0.7518 0.0421 5.60% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011223 信澳星奕混合C 0.8587 0.8587 0.8132 0.8132 0.0455 5.60% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.5745 0.5745 0.5441 0.5441 0.0304 5.59% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011188 信澳星奕混合A 0.8814 0.8814 0.8347 0.8347 0.0467 5.59% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.5668 0.5668 0.5369 0.5369 0.0299 5.57% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9721 0.9721 0.9208 0.9208 0.0513 5.57% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9754 0.9754 0.9239 0.9239 0.0515 5.57% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4275 1.4275 1.3527 1.3527 0.0748 5.53% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5641 0.5641 0.5346 0.5346 0.0295 5.52% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.5579 0.5579 0.5287 0.5287 0.0292 5.52% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009869 嘉实产业先锋混合A 0.7003 0.7003 0.6637 0.6637 0.0366 5.51% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009870 嘉实产业先锋混合C 0.6794 0.6794 0.6440 0.6440 0.0354 5.50% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6060 0.6060 0.5747 0.5747 0.0313 5.45% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009909 嘉实动力先锋混合A 0.6231 0.6231 0.5909 0.5909 0.0322 5.45% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7570 0.7570 0.7180 0.7180 0.0390 5.43% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5728 0.5728 0.5433 0.5433 0.0295 5.43% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4566 0.4566 0.4331 0.4331 0.0235 5.43% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3215 1.3215 1.2536 1.2536 0.0679 5.42% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3242 1.3242 1.2561 1.2561 0.0681 5.42% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006370 国富大中华精选混合美元 0.2802 0.2802 0.2658 0.2658 0.0144 5.42% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6433 0.6433 0.6102 0.6102 0.0331 5.42% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6600 0.6600 0.6261 0.6261 0.0339 5.41% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5613 0.5613 0.5325 0.5325 0.0288 5.41% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8610 0.8610 0.8170 0.8170 0.0440 5.39% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8602 0.8602 0.8163 0.8163 0.0439 5.38% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.6462 0.6462 0.6134 0.6134 0.0328 5.35% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6407 0.6407 0.6082 0.6082 0.0325 5.34% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012079 信澳新能源精选混合A 1.0919 1.0919 1.0366 1.0366 0.0553 5.33% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0281 1.0281 0.9763 0.9763 0.0518 5.31% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0272 1.0272 0.9755 0.9755 0.0517 5.30% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5426 0.5426 0.5153 0.5153 0.0273 5.30% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020624 信澳新能源精选混合C 1.0902 1.0902 1.0353 1.0353 0.0549 5.30% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8856 0.8856 0.8410 0.8410 0.0446 5.30% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7789 0.7789 0.7397 0.7397 0.0392 5.30% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8768 0.8768 0.8327 0.8327 0.0441 5.30% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000934 国富大中华精选混合 1.9890 1.9890 1.8890 1.8890 0.1000 5.29% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6690 0.6690 0.6354 0.6354 0.0336 5.29% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9037 0.9037 0.8583 0.8583 0.0454 5.29% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9375 0.9375 0.8905 0.8905 0.0470 5.28% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5347 0.5347 0.5079 0.5079 0.0268 5.28% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9346 0.9346 0.8878 0.8878 0.0468 5.27% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8792 0.8792 0.8352 0.8352 0.0440 5.27% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7815 0.7815 0.7429 0.7429 0.0386 5.20% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5887 1.5887 1.5102 1.5102 0.0785 5.20% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7815 0.7815 0.7429 0.7429 0.0386 5.20% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6025 1.6025 1.5233 1.5233 0.0792 5.20% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7018 0.7018 0.6672 0.6672 0.0346 5.19% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6988 0.6988 0.6644 0.6644 0.0344 5.18% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7109 0.7109 0.6759 0.6759 0.0350 5.18% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7793 0.7793 0.7409 0.7409 0.0384 5.18% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3821 0.3821 0.3636 0.3636 0.0185 5.09% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5909 0.5909 0.5623 0.5623 0.0286 5.09% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6751 0.6751 0.6425 0.6425 0.0326 5.07% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6648 0.6648 0.6328 0.6328 0.0320 5.06% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006753 天弘港股通精选C 0.8636 0.8636 0.8221 0.8221 0.0415 5.05% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9793 0.9793 0.9322 0.9322 0.0471 5.05% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.7734 0.7734 0.7363 0.7363 0.0371 5.04% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006752 天弘港股通精选A 0.8766 0.8766 0.8345 0.8345 0.0421 5.04% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9788 0.9788 0.9318 0.9318 0.0470 5.04% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.5956 0.5956 0.5671 0.5671 0.0285 5.03% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4820 1.5620 1.4110 1.4910 0.0710 5.03% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5070 1.5870 1.4350 1.5150 0.0720 5.02% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4039 0.4039 0.3847 0.3847 0.0192 4.99% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3060 4.5490 1.2440 4.4050 0.0620 4.98% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012096 鑫元鑫动力混合A 0.7608 0.7608 0.7248 0.7248 0.0360 4.97% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012097 鑫元鑫动力混合C 0.7523 0.7523 0.7168 0.7168 0.0355 4.95% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7740 0.7740 0.7375 0.7375 0.0365 4.95% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006551 中庚价值领航混合 2.3314 2.3314 2.2218 2.2218 0.1096 4.93% 2024-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏