基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳星奕混合C(信达澳银星奕混合C) - 基金主页(代码:011223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9150 -0.0006 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3554 -0.0165 -1.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9150
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8552亿
最近资产：27.46亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远李博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.51%	0.42%	-6.67%	-8.39%	-42.94%	20.48%	-1.19%	34.68%
同类排名	4990/5015	3802/5588	4488/5522	2696/5416	4771/4777	3613/4241	3124/3687	-

信澳星奕混合C(011223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9150	-0.07%
2026-09-16	0.9156	-0.47%
2026-09-15	0.9199	-0.93%
2026-09-14	0.9285	0.76%
2026-09-11	0.9215	-1.40%
2026-09-10	0.9346	-2.26%

信澳星奕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0000	9.71%	0.82%
688775	影石创新	0.0000	9.67%	3.42%
01318	毛戈平	0.0000	9.22%	4.28%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.87%	6.82%
02015	理想汽车-W	0.0000	8.86%	3.55%
600733	北汽蓝谷	0.0000	8.86%	0.70%
01810	小米集团-W	0.0000	8.72%	1.81%
002244	滨江集团	0.0000	8.50%	1.96%
600418	江淮汽车	0.0000	7.89%	1.73%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.07%	2.92%

信澳星奕混合C(011223)基金档案

基金代码	011223	基金简称	信澳星奕混合C	基金全称
发行日期	2021-01-20~2021-01-20	成立日期	2021-01-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯明远李博	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	27.46亿	最近份额	20.8552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%