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信澳星奕混合C(信达澳银星奕混合C)基金盘中实时估值(011223)

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今天最新净值 0.9285 0.0070 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9285
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8552亿
最近资产：27.46亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远李博

信澳星奕混合C基金011223重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688169	石头科技	0.0000	9.71%	0.82%	0.0796%
688775	影石创新	0.0000	9.67%	3.42%	0.3307%
01318	毛戈平	0.0000	9.22%	4.28%	0.3946%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.87%	6.82%	0.6049%
02015	理想汽车-W	0.0000	8.86%	3.55%	0.3145%
600733	北汽蓝谷	0.0000	8.86%	0.70%	0.0620%
01810	小米集团-W	0.0000	8.72%	1.81%	0.1578%
002244	滨江集团	0.0000	8.50%	1.96%	0.1666%
600418	江淮汽车	0.0000	7.89%	1.73%	0.1365%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.07%	2.92%	0.2064%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
87.37%		2.4536%		92.52%

信澳星奕混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.93%	2.56%
2026-09-14	0.76%	2.56%
2026-09-11	-1.40%	2.56%
2026-09-10	-2.26%	2.56%
2026-09-09	-1.50%	2.56%
2026-09-08	-0.54%	2.56%
2026-09-07	-0.70%	2.56%
2026-09-04	1.34%	2.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳星奕混合C基金011223实时估值图

信澳星奕混合C基金011223实时估值图

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信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳产业升级混合	2.7455	3.8384%
信澳至诚精选混合A	0.5508	3.7362%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.6088	2.8651%
信澳领先智选混合	0.9963	2.4790%
信澳转型创新股票A	1.6897	2.4034%
信澳智远三年持有期混合A	1.1088	2.3702%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%