信澳星奕混合C(信达澳银星奕混合C)基金净值查询(011223)

今天最新净值 0.9285 0.0070 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3554 -0.0165 -1.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9285
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8552亿
最近资产：27.46亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远李博

近一月信澳星奕混合C|信达澳银星奕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳星奕混合C(011223)基金累计收益率-6.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011223	信澳星奕混合C	0.9199	0.9199	0.9285	0.9285	-0.0086	-0.93%
2026-09-14	011223	信澳星奕混合C	0.9285	0.9285	0.9215	0.9215	0.0070	0.76%
2026-09-11	011223	信澳星奕混合C	0.9215	0.9215	0.9346	0.9346	-0.0131	-1.40%
2026-09-10	011223	信澳星奕混合C	0.9346	0.9346	0.9557	0.9557	-0.0211	-2.26%
2026-09-09	011223	信澳星奕混合C	0.9557	0.9557	0.9700	0.9700	-0.0143	-1.50%
2026-09-08	011223	信澳星奕混合C	0.9700	0.9700	0.9753	0.9753	-0.0053	-0.54%
2026-09-07	011223	信澳星奕混合C	0.9753	0.9753	0.9822	0.9822	-0.0069	-0.70%
2026-09-04	011223	信澳星奕混合C	0.9822	0.9822	0.9692	0.9692	0.0130	1.34%
2026-09-03	011223	信澳星奕混合C	0.9692	0.9692	0.9765	0.9765	-0.0073	-0.75%
2026-09-02	011223	信澳星奕混合C	0.9765	0.9765	0.9880	0.9880	-0.0115	-1.16%

2026-09-01	011223	信澳星奕混合C	0.9880	0.9880	0.9862	0.9862	0.0018	0.18%
2026-08-31	011223	信澳星奕混合C	0.9862	0.9862	0.9985	0.9985	-0.0123	-1.25%
2026-08-28	011223	信澳星奕混合C	0.9985	0.9985	1.0071	1.0071	-0.0086	-0.85%
2026-08-27	011223	信澳星奕混合C	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2026-08-26	011223	信澳星奕混合C	1.0084	1.0084	1.0027	1.0027	0.0057	0.57%
2026-08-25	011223	信澳星奕混合C	1.0027	1.0027	0.9752	0.9752	0.0275	2.82%
2026-08-24	011223	信澳星奕混合C	0.9752	0.9752	0.9955	0.9955	-0.0203	-2.04%
2026-08-21	011223	信澳星奕混合C	0.9955	0.9955	1.0020	1.0020	-0.0065	-0.65%
2026-08-20	011223	信澳星奕混合C	1.0020	1.0020	0.9831	0.9831	0.0189	1.92%
2026-08-19	011223	信澳星奕混合C	0.9831	0.9831	0.9915	0.9915	-0.0084	-0.85%
2026-08-18	011223	信澳星奕混合C	0.9915	0.9915	0.9955	0.9955	-0.0040	-0.40%
2026-08-17	011223	信澳星奕混合C	0.9955	0.9955	0.9916	0.9916	0.0039	0.39%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%