信澳星奕混合C(信达澳银星奕混合C)基金净值查询(011223)

今天最新净值 0.9199 -0.0086 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3554 -0.0165 -1.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9199
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8552亿
最近资产：27.46亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远李博

近一季信澳星奕混合C|信达澳银星奕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳星奕混合C(011223)基金累计收益率-12.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011223	信澳星奕混合C	0.9156	0.9156	0.9199	0.9199	-0.0043	-0.47%
2026-09-15	011223	信澳星奕混合C	0.9199	0.9199	0.9285	0.9285	-0.0086	-0.93%
2026-09-14	011223	信澳星奕混合C	0.9285	0.9285	0.9215	0.9215	0.0070	0.76%
2026-09-11	011223	信澳星奕混合C	0.9215	0.9215	0.9346	0.9346	-0.0131	-1.40%
2026-09-10	011223	信澳星奕混合C	0.9346	0.9346	0.9557	0.9557	-0.0211	-2.26%
2026-09-09	011223	信澳星奕混合C	0.9557	0.9557	0.9700	0.9700	-0.0143	-1.50%
2026-09-08	011223	信澳星奕混合C	0.9700	0.9700	0.9753	0.9753	-0.0053	-0.54%
2026-09-07	011223	信澳星奕混合C	0.9753	0.9753	0.9822	0.9822	-0.0069	-0.70%
2026-09-04	011223	信澳星奕混合C	0.9822	0.9822	0.9692	0.9692	0.0130	1.34%
2026-09-03	011223	信澳星奕混合C	0.9692	0.9692	0.9765	0.9765	-0.0073	-0.75%

2026-09-02	011223	信澳星奕混合C	0.9765	0.9765	0.9880	0.9880	-0.0115	-1.16%
2026-09-01	011223	信澳星奕混合C	0.9880	0.9880	0.9862	0.9862	0.0018	0.18%
2026-08-31	011223	信澳星奕混合C	0.9862	0.9862	0.9985	0.9985	-0.0123	-1.25%
2026-08-28	011223	信澳星奕混合C	0.9985	0.9985	1.0071	1.0071	-0.0086	-0.85%
2026-08-27	011223	信澳星奕混合C	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2026-08-26	011223	信澳星奕混合C	1.0084	1.0084	1.0027	1.0027	0.0057	0.57%
2026-08-25	011223	信澳星奕混合C	1.0027	1.0027	0.9752	0.9752	0.0275	2.82%
2026-08-24	011223	信澳星奕混合C	0.9752	0.9752	0.9955	0.9955	-0.0203	-2.04%
2026-08-21	011223	信澳星奕混合C	0.9955	0.9955	1.0020	1.0020	-0.0065	-0.65%
2026-08-20	011223	信澳星奕混合C	1.0020	1.0020	0.9831	0.9831	0.0189	1.92%
2026-08-19	011223	信澳星奕混合C	0.9831	0.9831	0.9915	0.9915	-0.0084	-0.85%
2026-08-18	011223	信澳星奕混合C	0.9915	0.9915	0.9955	0.9955	-0.0040	-0.40%
2026-08-17	011223	信澳星奕混合C	0.9955	0.9955	0.9916	0.9916	0.0039	0.39%
2026-08-14	011223	信澳星奕混合C	0.9916	0.9916	1.0019	1.0019	-0.0103	-1.03%
2026-08-13	011223	信澳星奕混合C	1.0019	1.0019	1.0247	1.0247	-0.0228	-2.28%

2026-08-12	011223	信澳星奕混合C	1.0247	1.0247	1.0193	1.0193	0.0054	0.53%
2026-08-11	011223	信澳星奕混合C	1.0193	1.0193	1.0222	1.0222	-0.0029	-0.28%
2026-08-10	011223	信澳星奕混合C	1.0222	1.0222	1.0127	1.0127	0.0095	0.94%
2026-08-07	011223	信澳星奕混合C	1.0127	1.0127	1.0112	1.0112	0.0015	0.15%
2026-08-06	011223	信澳星奕混合C	1.0112	1.0112	1.0375	1.0375	-0.0263	-2.60%
2026-08-05	011223	信澳星奕混合C	1.0375	1.0375	1.0336	1.0336	0.0039	0.38%
2026-08-04	011223	信澳星奕混合C	1.0336	1.0336	1.0448	1.0448	-0.0112	-1.08%
2026-08-03	011223	信澳星奕混合C	1.0448	1.0448	1.0544	1.0544	-0.0096	-0.91%
2026-07-31	011223	信澳星奕混合C	1.0544	1.0544	1.0589	1.0589	-0.0045	-0.42%
2026-07-30	011223	信澳星奕混合C	1.0589	1.0589	1.0543	1.0543	0.0046	0.44%
2026-07-29	011223	信澳星奕混合C	1.0543	1.0543	0.9966	0.9966	0.0577	5.79%
2026-07-28	011223	信澳星奕混合C	0.9966	0.9966	0.9799	0.9799	0.0167	1.70%
2026-07-27	011223	信澳星奕混合C	0.9799	0.9799	0.9475	0.9475	0.0324	3.42%
2026-07-24	011223	信澳星奕混合C	0.9475	0.9475	0.9730	0.9730	-0.0255	-2.62%
2026-07-23	011223	信澳星奕混合C	0.9730	0.9730	0.9640	0.9640	0.0090	0.93%
2026-07-22	011223	信澳星奕混合C	0.9640	0.9640	0.9678	0.9678	-0.0038	-0.39%
2026-07-21	011223	信澳星奕混合C	0.9678	0.9678	0.9782	0.9782	-0.0104	-1.07%
2026-07-20	011223	信澳星奕混合C	0.9782	0.9782	0.9605	0.9605	0.0177	1.84%
2026-07-17	011223	信澳星奕混合C	0.9605	0.9605	0.9973	0.9973	-0.0368	-3.69%
2026-07-16	011223	信澳星奕混合C	0.9973	0.9973	0.9556	0.9556	0.0417	4.36%
2026-07-15	011223	信澳星奕混合C	0.9556	0.9556	0.9374	0.9374	0.0182	1.94%
2026-07-14	011223	信澳星奕混合C	0.9374	0.9374	0.9371	0.9371	0.0003	0.03%
2026-07-13	011223	信澳星奕混合C	0.9371	0.9371	0.9508	0.9508	-0.0137	-1.44%
2026-07-10	011223	信澳星奕混合C	0.9508	0.9508	0.9355	0.9355	0.0153	1.64%
2026-07-09	011223	信澳星奕混合C	0.9355	0.9355	0.9409	0.9409	-0.0054	-0.57%
2026-07-08	011223	信澳星奕混合C	0.9409	0.9409	0.9170	0.9170	0.0239	2.61%
2026-07-07	011223	信澳星奕混合C	0.9170	0.9170	0.9350	0.9350	-0.0180	-1.93%
2026-07-06	011223	信澳星奕混合C	0.9350	0.9350	0.9434	0.9434	-0.0084	-0.89%
2026-07-03	011223	信澳星奕混合C	0.9434	0.9434	0.9298	0.9298	0.0136	1.46%
2026-07-02	011223	信澳星奕混合C	0.9298	0.9298	0.9204	0.9204	0.0094	1.02%
2026-07-01	011223	信澳星奕混合C	0.9204	0.9204	0.9201	0.9201	0.0003	0.03%
2026-06-30	011223	信澳星奕混合C	0.9201	0.9201	0.9224	0.9224	-0.0023	-0.25%
2026-06-29	011223	信澳星奕混合C	0.9224	0.9224	0.9126	0.9126	0.0098	1.07%
2026-06-26	011223	信澳星奕混合C	0.9126	0.9126	0.9427	0.9427	-0.0301	-3.19%
2026-06-25	011223	信澳星奕混合C	0.9427	0.9427	0.9523	0.9523	-0.0096	-1.01%
2026-06-24	011223	信澳星奕混合C	0.9523	0.9523	0.9586	0.9586	-0.0063	-0.66%
2026-06-23	011223	信澳星奕混合C	0.9586	0.9586	0.9923	0.9923	-0.0337	-3.40%
2026-06-22	011223	信澳星奕混合C	0.9923	0.9923	1.0101	1.0101	-0.0178	-1.79%
2026-06-18	011223	信澳星奕混合C	1.0101	1.0101	1.0269	1.0269	-0.0168	-1.64%
2026-06-17	011223	信澳星奕混合C	1.0269	1.0269	1.0513	1.0513	-0.0244	-2.38%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%