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诺安利鑫灵活配置混合C基金盘中实时估值(014521)

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今天最新净值 2.2238 -0.0100 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2238
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4148亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：
基金经理：赵森

诺安利鑫灵活配置混合C基金014521重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002810	山东赫达	0.0000	4.08%	1.28%	0.0522%
300037	新宙邦	0.0000	3.65%	-1.47%	-0.0537%
600096	云天化	0.0000	3.17%	-5.94%	-0.1883%
603379	三美股份	0.0000	2.92%	3.13%	0.0914%
601233	桐昆股份	0.0000	2.89%	3.89%	0.1124%
002001	新和成	0.0000	2.41%	-0.14%	-0.0034%
688396	华润微	0.0000	2.40%	1.40%	0.0336%
000893	亚钾国际	0.0000	2.37%	1.34%	0.0318%
600563	法拉电子	0.0000	2.34%	5.96%	0.1395%
600141	兴发集团	0.0000	2.31%	-2.09%	-0.0483%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.54%		0.1672%		89.89%

诺安利鑫灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.31%	0.74%
2026-09-15	-0.45%	0.74%
2026-09-14	0.68%	0.74%
2026-09-11	-2.51%	0.74%
2026-09-10	-1.58%	0.74%
2026-09-09	0.29%	0.74%
2026-09-08	0.99%	0.74%
2026-09-07	-0.04%	0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安利鑫灵活配置混合C基金014521实时估值图

诺安利鑫灵活配置混合C基金014521实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%