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诺安利鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:014521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2166 -0.0140 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4989 -0.0047 -0.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2166
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4148亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：
基金经理：赵森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.80%	-2.54%	-4.87%	-9.56%	4.93%	58.13%	48.75%	50.72%
同类排名	1669/2282	1970/2314	1227/2307	1400/2292	1024/2265	847/2173	565/2101	-

诺安利鑫灵活配置混合C(014521)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2430	1.19%
2026-09-17	2.2166	-0.63%
2026-09-16	2.2306	0.31%
2026-09-15	2.2238	-0.45%
2026-09-14	2.2338	0.68%
2026-09-11	2.2188	-2.51%

诺安利鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002810	山东赫达	0.0000	4.08%	1.28%
300037	新宙邦	0.0000	3.65%	-1.47%
600096	云天化	0.0000	3.17%	-5.94%
603379	三美股份	0.0000	2.92%	3.13%
601233	桐昆股份	0.0000	2.89%	3.89%
002001	新和成	0.0000	2.41%	-0.14%
688396	华润微	0.0000	2.40%	1.40%
000893	亚钾国际	0.0000	2.37%	1.34%
600563	法拉电子	0.0000	2.34%	5.96%
600141	兴发集团	0.0000	2.31%	-2.09%

诺安利鑫灵活配置混合C(014521)基金档案

基金代码	014521	基金简称	诺安利鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵森	基金托管人		基金公司
最近资产	3.37亿元	最近份额	0.4148亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%