诺安利鑫灵活配置混合C基金净值查询(014521)
今天最新净值
2.2338
0.0150 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4989
-0.0047 -0.1892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2338
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4148亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵森
近一月,诺安利鑫灵活配置混合C(014521)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2238 |
2.2238 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2338 |
2.2338 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0150 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2188 |
2.2188 |
2.2744 |
2.2744 |
-0.0556 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2744 |
2.2744 |
2.3103 |
2.3103 |
-0.0359 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3103 |
2.3103 |
2.3037 |
2.3037 |
0.0066 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3037 |
2.3037 |
2.2812 |
2.2812 |
0.0225 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2812 |
2.2812 |
2.2821 |
2.2821 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2821 |
2.2821 |
2.2974 |
2.2974 |
-0.0153 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2974 |
2.2974 |
2.2865 |
2.2865 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2865 |
2.2865 |
2.3319 |
2.3319 |
-0.0454 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3319 |
2.3319 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3348 |
2.3348 |
0.0052 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3348 |
2.3348 |
2.3072 |
2.3072 |
0.0276 |
1.20% |
| 2026-08-27 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3072 |
2.3072 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0592 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2333 |
2.2333 |
0.0147 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2333 |
2.2333 |
2.2491 |
2.2491 |
-0.0158 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2491 |
2.2491 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0264 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2755 |
2.2755 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2818 |
2.2818 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0119 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.2699 |
2.2699 |
2.3319 |
2.3319 |
-0.0620 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3319 |
2.3319 |
2.3301 |
2.3301 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
2.3301 |
2.3301 |
2.2605 |
2.2605 |
0.0696 |
3.08% |
