基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳星奕混合A(信达澳银星奕混合A)基金盘中实时估值(011188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9714 0.0074 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9714
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.1704亿
最近资产：27.46亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远李博

信澳星奕混合A基金011188重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688169	石头科技	0.0000	9.71%	0.82%	0.0796%
688775	影石创新	0.0000	9.67%	3.42%	0.3307%
01318	毛戈平	0.0000	9.22%	4.28%	0.3946%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.87%	6.82%	0.6049%
02015	理想汽车-W	0.0000	8.86%	3.55%	0.3145%
600733	北汽蓝谷	0.0000	8.86%	0.70%	0.0620%
01810	小米集团-W	0.0000	8.72%	1.81%	0.1578%
002244	滨江集团	0.0000	8.50%	1.96%	0.1666%
600418	江淮汽车	0.0000	7.89%	1.73%	0.1365%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.07%	2.92%	0.2064%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
87.37%		2.4536%		92.52%

信澳星奕混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.93%	2.56%
2026-09-14	0.77%	2.56%
2026-09-11	-1.40%	2.56%
2026-09-10	-2.25%	2.56%
2026-09-09	-1.50%	2.56%
2026-09-08	-0.54%	2.56%
2026-09-07	-0.70%	2.56%
2026-09-04	1.35%	2.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳星奕混合A基金011188实时估值图

信澳星奕混合A基金011188实时估值图

信澳星奕混合A基金动态

信澳星奕混合A 新能源主题基金一骑绝尘！次新基金首尾业绩相差100个百分点

经历了行情极度分化的2021年，今年成立的次新基金业绩呈现出显著差异。数据显示，截至12月1日，今年成立的次新基金年内收益率最高的达到81.12%，年内收益最差的亏损24.55%，首尾相差105.67个百分点不过，上述基金经理也谈到，从部分车企公布的11月新能源车的销量来看，数据可谓相当亮眼。
标签：日成立业绩达到成立收益亏损关联基金：达诚宜创精选混合A 信澳星奕混合A

标签云

信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳产业升级混合	2.7455	3.8384%
信澳至诚精选混合A	0.5508	3.7362%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.6088	2.8651%
信澳领先智选混合	0.9963	2.4790%
信澳转型创新股票A	1.6897	2.4034%
信澳智远三年持有期混合A	1.1088	2.3702%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%