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2023年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8475 0.8475 0.8259 0.8259 0.0216 2.62% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8485 0.8485 0.8269 0.8269 0.0216 2.61% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006753 天弘港股通精选C 0.7658 0.7658 0.7465 0.7465 0.0193 2.59% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006752 天弘港股通精选A 0.7764 0.7764 0.7569 0.7569 0.0195 2.58% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5736 0.5736 0.5593 0.5593 0.0143 2.56% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5697 0.5697 0.5555 0.5555 0.0142 2.56% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8389 0.8389 0.8183 0.8183 0.0206 2.52% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8378 0.8378 0.8173 0.8173 0.0205 2.51% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1178 1.1178 1.0908 1.0908 0.0270 2.48% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1223 1.1223 1.0951 1.0951 0.0272 2.48% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1047 0.1047 0.1022 0.1022 0.0025 2.45% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1022 0.1022 0.0998 0.0998 0.0024 2.40% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4271 0.4271 0.4172 0.4172 0.0099 2.37% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007674 工银产业升级股票A 1.0684 1.0684 1.0437 1.0437 0.0247 2.37% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6152 0.6152 0.6010 0.6010 0.0142 2.36% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007675 工银产业升级股票C 1.0349 1.0349 1.0110 1.0110 0.0239 2.36% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4205 0.4205 0.4108 0.4108 0.0097 2.36% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9422 0.9422 0.9205 0.9205 0.0217 2.36% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6053 0.6053 0.5914 0.5914 0.0139 2.35% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004533 民生加银港股通高股息C 0.8927 0.8927 0.8725 0.8725 0.0202 2.32% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013341 工银核心机遇混合A 0.6643 0.6643 0.6493 0.6493 0.0150 2.31% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004532 民生加银港股通高股息A 0.9076 0.9076 0.8871 0.8871 0.0205 2.31% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1421 0.1421 0.1389 0.1389 0.0032 2.30% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013342 工银核心机遇混合C 0.6547 0.6547 0.6400 0.6400 0.0147 2.30% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006205 汇添富沪港深优势定开 0.6651 0.6651 0.6502 0.6502 0.0149 2.29% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8177 0.8177 0.7998 0.7998 0.0179 2.24% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7428 0.7428 0.7266 0.7266 0.0162 2.23% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8390 0.8390 0.8207 0.8207 0.0183 2.23% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7249 0.7249 0.7092 0.7092 0.0157 2.21% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7480 0.7480 0.7321 0.7321 0.0159 2.17% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7533 0.7533 0.7373 0.7373 0.0160 2.17% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5167 0.5167 0.5059 0.5059 0.0108 2.13% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1015 0.1015 0.0994 0.0994 0.0021 2.11% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1015 0.1015 0.0994 0.0994 0.0021 2.11% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.6810 0.6810 0.6670 0.6670 0.0140 2.10% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8716 0.8716 0.8538 0.8538 0.0178 2.08% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0081 1.0081 0.9877 0.9877 0.0204 2.07% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9930 0.9930 0.9729 0.9729 0.0201 2.07% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9408 0.9408 0.9218 0.9218 0.0190 2.06% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0220 1.4110 1.0014 1.3904 0.0206 2.06% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9948 1.3438 0.9748 1.3238 0.0200 2.05% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9418 0.9418 0.9229 0.9229 0.0189 2.05% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6118 0.6118 0.5995 0.5995 0.0123 2.05% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7694 0.9144 0.7540 0.8990 0.0154 2.04% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7677 0.7677 0.7524 0.7524 0.0153 2.03% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9833 0.9833 0.9639 0.9639 0.0194 2.01% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9786 0.9786 0.9594 0.9594 0.0192 2.00% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6880 0.6880 0.6746 0.6746 0.0134 1.99% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.6932 0.6932 0.6797 0.6797 0.0135 1.99% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9250 0.9250 0.9070 0.9070 0.0180 1.98% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4968 0.4968 0.4872 0.4872 0.0096 1.97% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.6800 0.6800 0.6670 0.6670 0.0130 1.95% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7203 0.7203 0.7065 0.7065 0.0138 1.95% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7302 0.7302 0.7162 0.7162 0.0140 1.95% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7253 0.7253 0.7116 0.7116 0.0137 1.93% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6170 0.6170 0.6053 0.6053 0.0117 1.93% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6064 0.6064 0.5949 0.5949 0.0115 1.93% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1283 1.1283 1.1070 1.1070 0.0213 1.92% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6101 0.6101 0.5986 0.5986 0.0115 1.92% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7654 0.7654 0.7510 0.7510 0.0144 1.92% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1027 1.1027 0.0212 1.92% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6207 0.6207 0.6090 0.6090 0.0117 1.92% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7479 0.7479 0.7338 0.7338 0.0141 1.92% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010744 工银灵动价值混合A 0.7158 0.7158 0.7023 0.7023 0.0135 1.92% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6346 0.6346 0.6227 0.6227 0.0119 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7267 0.7267 0.7131 0.7131 0.0136 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.8816 0.8816 0.8651 0.8651 0.0165 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9613 0.9613 0.9433 0.9433 0.0180 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010745 工银灵动价值混合C 0.7052 0.7052 0.6920 0.6920 0.0132 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.8826 0.8826 0.8661 0.8661 0.0165 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9550 0.9550 0.9371 0.9371 0.0179 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007357 创金合信港股通量化股票C 0.6311 0.6311 0.6193 0.6193 0.0118 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007354 创金合信港股通量化股票A 0.6460 0.6460 0.6339 0.6339 0.0121 1.91% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6313 0.6313 0.6195 0.6195 0.0118 1.90% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5482 0.5482 0.5380 0.5380 0.0102 1.90% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5455 0.5455 0.5354 0.5354 0.0101 1.89% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7932 0.7932 0.7786 0.7786 0.0146 1.88% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001719 工银国家战略股票 1.7920 1.7920 1.7590 1.7590 0.0330 1.88% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7325 0.7325 0.7190 0.7190 0.0135 1.88% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7401 0.7401 0.7265 0.7265 0.0136 1.87% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9149 0.9149 0.8982 0.8982 0.0167 1.86% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8030 0.8030 0.7883 0.7883 0.0147 1.86% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9118 0.9118 0.8952 0.8952 0.0166 1.85% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9189 0.9189 0.9023 0.9023 0.0166 1.84% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9347 0.9347 0.9178 0.9178 0.0169 1.84% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7758 0.7758 0.7618 0.7618 0.0140 1.84% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6690 0.6690 0.6570 0.6570 0.0120 1.83% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6581 0.6581 0.6463 0.6463 0.0118 1.83% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7771 0.7771 0.7631 0.7631 0.0140 1.83% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.6973 0.6973 0.6848 0.6848 0.0125 1.83% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6522 0.6522 0.6405 0.6405 0.0117 1.83% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6646 0.6646 0.6527 0.6527 0.0119 1.82% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.5893 0.5893 0.5788 0.5788 0.0105 1.81% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5670 0.5670 0.5570 0.5570 0.0100 1.80% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9050 0.9050 0.8891 0.8891 0.0159 1.79% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9054 0.9054 0.8895 0.8895 0.0159 1.79% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8208 0.8208 0.8065 0.8065 0.0143 1.77% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8226 0.8226 0.8083 0.8083 0.0143 1.77% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9202 0.9202 0.9044 0.9044 0.0158 1.75% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9199 0.9199 0.9041 0.9041 0.0158 1.75% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.6612 0.6612 0.6499 0.6499 0.0113 1.74% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8549 0.8549 0.8404 0.8404 0.0145 1.73% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.6716 0.6716 0.6602 0.6602 0.0114 1.73% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8712 0.8712 0.8565 0.8565 0.0147 1.72% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8502 0.8502 0.8358 0.8358 0.0144 1.72% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8693 0.8693 0.8546 0.8546 0.0147 1.72% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8526 0.8526 0.8382 0.8382 0.0144 1.72% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8458 0.8458 0.8316 0.8316 0.0142 1.71% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8617 0.8617 0.8472 0.8472 0.0145 1.71% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8545 0.8545 0.8401 0.8401 0.0144 1.71% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6583 0.6583 0.6473 0.6473 0.0110 1.70% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6551 0.6551 0.6442 0.6442 0.0109 1.69% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6983 6.4883 4.6208 6.4108 0.0775 1.68% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8126 0.8126 0.7992 0.7992 0.0134 1.68% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.7964 0.7964 0.7833 0.7833 0.0131 1.67% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011204 永赢惠添益混合C 0.5951 0.5951 0.5853 0.5853 0.0098 1.67% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011203 永赢惠添益混合A 0.6017 0.6017 0.5918 0.5918 0.0099 1.67% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5326 0.5326 0.5239 0.5239 0.0087 1.66% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1408 0.1414 0.1385 0.1391 0.0023 1.66% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5261 0.5261 0.5175 0.5175 0.0086 1.66% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9019 0.9019 0.8873 0.8873 0.0146 1.65% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.7681 0.7681 0.7556 0.7556 0.0125 1.65% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.7736 0.7736 0.7611 0.7611 0.0125 1.64% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005228 汇添富港股通专注成长 0.5686 0.5686 0.5594 0.5594 0.0092 1.64% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002583 泰信行业精选混合C 2.0450 2.6720 2.0120 2.6390 0.0330 1.64% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.6813 0.6813 0.6704 0.6704 0.0109 1.63% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007178 浙商中华预期高股息A 0.9480 0.9480 0.9328 0.9328 0.0152 1.63% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1129 0.1139 0.1111 0.1121 0.0018 1.62% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007216 浙商中华预期高股息C 0.9346 0.9346 0.9197 0.9197 0.0149 1.62% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6868 0.6868 0.6759 0.6759 0.0109 1.61% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7630 0.7630 0.7510 0.7510 0.0120 1.60% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9007 0.9007 0.8866 0.8866 0.0141 1.59% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290012 泰信行业精选混合A 2.0480 2.6750 2.0160 2.6430 0.0320 1.59% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8996 0.8996 0.8855 0.8855 0.0141 1.59% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003322 易方达原油A类美元汇 0.1609 0.1609 0.1584 0.1584 0.0025 1.58% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003323 易方达原油C类美元汇 0.1548 0.1548 0.1524 0.1524 0.0024 1.57% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7559 0.7559 0.7442 0.7442 0.0117 1.57% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.7901 0.7901 0.7779 0.7779 0.0122 1.57% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.8010 0.8510 0.7887 0.8387 0.0123 1.56% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005707 富国港股通量化精选股票A 0.7960 0.7960 0.7838 0.7838 0.0122 1.56% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014163 富国港股通量化精选股票C 0.7930 0.7930 0.7808 0.7808 0.0122 1.56% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.7675 0.7675 0.7558 0.7558 0.0117 1.55% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.7557 0.7557 0.7442 0.7442 0.0115 1.55% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0460 1.0960 1.0300 1.0800 0.0160 1.55% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005585 银河文体娱乐混合A 1.3404 1.3404 1.3201 1.3201 0.0203 1.54% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8350 0.9950 0.8223 0.9823 0.0127 1.54% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6731 0.6731 0.6629 0.6629 0.0102 1.54% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015667 银河文体娱乐混合C 1.3236 1.3236 1.3036 1.3036 0.0200 1.53% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8206 0.9711 0.8082 0.9587 0.0124 1.53% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9197 0.9197 0.9058 0.9058 0.0139 1.53% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9218 0.9218 0.9079 0.9079 0.0139 1.53% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6763 0.6763 0.6661 0.6661 0.0102 1.53% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6737 0.6737 0.6636 0.6636 0.0101 1.52% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3802 0.4302 0.3745 0.4245 0.0057 1.52% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8156 0.8156 0.8034 0.8034 0.0122 1.52% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3754 0.4254 0.3698 0.4198 0.0056 1.51% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8180 0.8180 0.8059 0.8059 0.0121 1.50% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011836 银华智能建造股票发起式 0.5068 0.5068 0.4993 0.4993 0.0075 1.50% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 118001 易方达亚洲精选股票 0.8830 0.8830 0.8700 0.8700 0.0130 1.49% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9490 0.9490 0.9352 0.9352 0.0138 1.48% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010041 嘉实港股优势混合A 0.7045 0.7045 0.6942 0.6942 0.0103 1.48% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9497 0.9497 0.9359 0.9359 0.0138 1.47% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519601 海富通中国海外混合 1.1991 1.4691 1.1817 1.4517 0.0174 1.47% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010042 嘉实港股优势混合C 0.6883 0.6883 0.6783 0.6783 0.0100 1.47% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9991 1.0031 0.9848 0.9888 0.0143 1.45% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7802 0.7802 0.7691 0.7691 0.0111 1.44% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9318 0.9318 0.9186 0.9186 0.0132 1.44% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5736 0.5736 0.5655 0.5655 0.0081 1.43% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9286 0.9286 0.9155 0.9155 0.0131 1.43% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7649 0.7649 0.7541 0.7541 0.0108 1.43% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8097 0.8097 0.7983 0.7983 0.0114 1.43% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5672 0.5672 0.5592 0.5592 0.0080 1.43% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2850 0.2850 0.2810 0.2810 0.0040 1.42% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5986 0.5986 0.5903 0.5903 0.0083 1.41% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8033 0.8033 0.7921 0.7921 0.0112 1.41% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6050 0.6050 0.5966 0.5966 0.0084 1.41% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9834 1.0334 0.9698 1.0198 0.0136 1.40% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6676 0.6676 0.6584 0.6584 0.0092 1.40% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6876 0.6876 0.6781 0.6781 0.0095 1.40% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1438 1.1438 1.1281 1.1281 0.0157 1.39% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050015 博时大中华亚太精选 0.8010 0.8830 0.7900 0.8720 0.0110 1.39% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006809 泰康香港银行指数A 0.8951 0.8951 0.8828 0.8828 0.0123 1.39% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6739 0.6739 0.6647 0.6647 0.0092 1.38% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006810 泰康香港银行指数C 0.8786 0.8786 0.8666 0.8666 0.0120 1.38% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519678 银河消费混合A 1.9140 1.9140 1.8880 1.8880 0.0260 1.38% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011647 博时港股通红利精选混合A 0.7640 0.7640 0.7537 0.7537 0.0103 1.37% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004996 广发恒生中型股指数C 0.7046 0.7046 0.6951 0.6951 0.0095 1.37% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161129 易方达原油A类人民币 1.1415 1.1415 1.1261 1.1261 0.0154 1.37% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2317 0.2317 0.2286 0.2286 0.0031 1.36% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003321 易方达原油C类人民币 1.0983 1.0983 1.0836 1.0836 0.0147 1.36% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018861 景顺长城量化港股通股票C 0.7943 0.7943 0.7837 0.7837 0.0106 1.35% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.7189 0.7189 0.7093 0.7093 0.0096 1.35% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7485 0.7485 0.7385 0.7385 0.0100 1.35% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.7259 0.7259 0.7162 0.7162 0.0097 1.35% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002380 工银香港中小盘美元 0.1577 0.1577 0.1556 0.1556 0.0021 1.35% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012589 南方港股通优势企业混合C 0.6945 0.6945 0.6853 0.6853 0.0092 1.34% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015668 银河消费混合C 1.8910 1.8910 1.8660 1.8660 0.0250 1.34% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007084 天治转型升级混合 0.9451 0.9451 0.9326 0.9326 0.0125 1.34% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7048 0.7048 0.6955 0.6955 0.0093 1.34% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.7968 0.7968 0.7863 0.7863 0.0105 1.34% 2023-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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