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广发恒生中型股指数(LOF)E - 基金主页(代码:018238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9237 0.0038 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0547 0.0057 0.5432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9237
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5134亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：姚曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.86%	-3.70%	-3.33%	-6.44%	-18.06%	34.53%	18.33%	26.59%
同类排名	3987/4773	4867/5465	2389/5421	2414/5231	3879/4394	2118/2954	1550/2253	-

广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9222	-0.16%
2026-09-16	0.9237	0.41%
2026-09-15	0.9199	-1.17%
2026-09-14	0.9307	-0.26%
2026-09-11	0.9331	-1.47%
2026-09-10	0.9470	-1.27%

广发恒生中型股指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.52%	4.20%
03750	宁德时代	0.0000	3.77%	-2.57%
01888	建滔积层板	0.0000	2.43%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	2.12%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	2.06%	0.29%
02359	药明康德	0.0000	1.96%	9.74%
02338	潍柴动力	0.0000	1.75%	8.31%
03993	洛阳钼业	0.0000	1.49%	6.46%
00300	美的集团	0.0000	1.35%	1.98%
01308	海丰国际	0.0000	1.25%	2.17%

广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)基金档案

基金代码	018238	基金简称	广发恒生中型股指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	姚曦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿	最近份额	0.5134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%