泰信行业精选混合A(泰信行业)基金净值查询(290012)
今天最新净值
1.1380
0.0080 0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5342
0.0042 0.2734%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8940
- 成立日期：2012-02-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.220亿份
- 最近份额：4.9773亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：王博强 陈颖
近一月,泰信行业精选混合A(290012)基金累计收益率-6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1350 |
1.8910 |
1.1380 |
1.8940 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1380 |
1.8940 |
1.1300 |
1.8860 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1300 |
1.8860 |
1.1450 |
1.9010 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1450 |
1.9010 |
1.1520 |
1.9080 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1520 |
1.9080 |
1.1730 |
1.9290 |
-0.0210 |
-1.82% |
| 2026-09-08 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1730 |
1.9290 |
1.1730 |
1.9290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1730 |
1.9290 |
1.1560 |
1.9120 |
0.0170 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1560 |
1.9120 |
1.1460 |
1.9020 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1460 |
1.9020 |
1.1360 |
1.8920 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1360 |
1.8920 |
1.1460 |
1.9020 |
-0.0100 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1460 |
1.9020 |
1.1630 |
1.9190 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1630 |
1.9190 |
1.1520 |
1.9080 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1520 |
1.9080 |
1.1600 |
1.9160 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1600 |
1.9160 |
1.1420 |
1.8980 |
0.0180 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1420 |
1.8980 |
1.1440 |
1.9000 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1440 |
1.9000 |
1.1320 |
1.8880 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1320 |
1.8880 |
1.1560 |
1.9120 |
-0.0240 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1560 |
1.9120 |
1.1660 |
1.9220 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-08-20 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1660 |
1.9220 |
1.1560 |
1.9120 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.1560 |
1.9120 |
1.2140 |
1.9700 |
-0.0580 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.2140 |
1.9700 |
1.2170 |
1.9730 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
290012 |
泰信行业精选混合A |
1.2170 |
1.9730 |
1.2180 |
1.9740 |
-0.0010 |
-0.08% |
