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工银核心机遇混合A - 基金主页(代码:013341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9780 -0.0064 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1799 -0.0122 -1.0232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9780
成立日期：2022-02-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2474亿
最近资产：4.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀母亚乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.34%	-3.09%	-0.79%	-11.84%	10.20%	92.18%	17.58%	23.08%
同类排名	3605/4982	3823/5419	707/5423	3305/5358	1605/4733	1024/4208	2332/3661	-

工银核心机遇混合A(013341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9942	1.66%
2026-09-15	0.9780	-0.65%
2026-09-14	0.9844	-0.78%
2026-09-11	0.9921	-2.43%
2026-09-10	1.0162	-1.19%
2026-09-09	1.0284	1.90%

工银核心机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01208	五矿资源	0.0000	9.85%	7.16%
000962	东方钽业	0.0000	8.27%	2.20%
601899	紫金矿业	0.0000	7.96%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	5.02%	3.07%
601699	潞安环能	0.0000	4.46%	-1.81%
000672	上峰材料	0.0000	3.20%	1.63%
002080	中材科技	0.0000	3.20%	3.23%
600259	中稀有色	0.0000	3.16%	-2.16%
601872	招商轮船	0.0000	3.08%	6.47%
001203	大中矿业	0.0000	3.07%	10.00%

工银核心机遇混合A(013341)基金档案

基金代码	013341	基金简称	工银核心机遇混合A	基金全称
发行日期	2022-01-28~2022-02-23	成立日期	2022-02-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀母亚乾	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.45亿元	最近份额	6.2474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%