广发恒生中型股指数C(广发恒生中型股指数(LOF)C)基金净值查询(004996)

今天最新净值 0.8970 -0.0106 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 0.0057 0.5574% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8970
成立日期：2017-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4005亿
最近资产：0.34亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

近一月广发恒生中型股指数C|广发恒生中型股指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生中型股指数C(004996)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004996	广发恒生中型股指数C	0.9008	0.9008	0.8970	0.8970	0.0038	0.42%
2026-09-15	004996	广发恒生中型股指数C	0.8970	0.8970	0.9076	0.9076	-0.0106	-1.18%
2026-09-14	004996	广发恒生中型股指数C	0.9076	0.9076	0.9100	0.9100	-0.0024	-0.26%
2026-09-11	004996	广发恒生中型股指数C	0.9100	0.9100	0.9235	0.9235	-0.0135	-1.46%
2026-09-10	004996	广发恒生中型股指数C	0.9235	0.9235	0.9354	0.9354	-0.0119	-1.27%
2026-09-09	004996	广发恒生中型股指数C	0.9354	0.9354	0.9343	0.9343	0.0011	0.12%
2026-09-08	004996	广发恒生中型股指数C	0.9343	0.9343	0.9350	0.9350	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	004996	广发恒生中型股指数C	0.9350	0.9350	0.9376	0.9376	-0.0026	-0.28%
2026-09-04	004996	广发恒生中型股指数C	0.9376	0.9376	0.9335	0.9335	0.0041	0.44%
2026-09-03	004996	广发恒生中型股指数C	0.9335	0.9335	0.9252	0.9252	0.0083	0.90%

2026-09-02	004996	广发恒生中型股指数C	0.9252	0.9252	0.9371	0.9371	-0.0119	-1.27%
2026-09-01	004996	广发恒生中型股指数C	0.9371	0.9371	0.9406	0.9406	-0.0035	-0.37%
2026-08-31	004996	广发恒生中型股指数C	0.9406	0.9406	0.9527	0.9527	-0.0121	-1.29%
2026-08-28	004996	广发恒生中型股指数C	0.9527	0.9527	0.9480	0.9480	0.0047	0.50%
2026-08-27	004996	广发恒生中型股指数C	0.9480	0.9480	0.9479	0.9479	0.0001	0.01%
2026-08-26	004996	广发恒生中型股指数C	0.9479	0.9479	0.9414	0.9414	0.0065	0.69%
2026-08-25	004996	广发恒生中型股指数C	0.9414	0.9414	0.9371	0.9371	0.0043	0.46%
2026-08-24	004996	广发恒生中型股指数C	0.9371	0.9371	0.9488	0.9488	-0.0117	-1.23%
2026-08-21	004996	广发恒生中型股指数C	0.9488	0.9488	0.9339	0.9339	0.0149	1.60%
2026-08-20	004996	广发恒生中型股指数C	0.9339	0.9339	0.9254	0.9254	0.0085	0.92%
2026-08-19	004996	广发恒生中型股指数C	0.9254	0.9254	0.9414	0.9414	-0.0160	-1.70%
2026-08-18	004996	广发恒生中型股指数C	0.9414	0.9414	0.9480	0.9480	-0.0066	-0.70%
2026-08-17	004996	广发恒生中型股指数C	0.9480	0.9480	0.9320	0.9320	0.0160	1.72%

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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
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科半导体	1.0070	5.38%
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