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广发恒生中型股指数C(广发恒生中型股指数(LOF)C) - 基金主页(代码:004996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9076 -0.0024 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 0.0057 0.5574% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9076
成立日期：2017-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4005亿
最近资产：0.34亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.21%	-2.93%	-2.62%	-4.91%	-18.45%	35.10%	19.15%	2.15%
同类排名	3953/4773	3485/5458	1628/5421	2543/5205	3920/4361	2127/2954	1500/2253	-

广发恒生中型股指数C(004996)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8970	-1.18%
2026-09-14	0.9076	-0.26%
2026-09-11	0.9100	-1.46%
2026-09-10	0.9235	-1.27%
2026-09-09	0.9354	0.12%
2026-09-08	0.9343	-0.07%

广发恒生中型股指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.52%	4.20%
03750	宁德时代	0.0000	3.77%	-2.57%
01888	建滔积层板	0.0000	2.43%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	2.12%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	2.06%	0.29%
02359	药明康德	0.0000	1.96%	9.74%
02338	潍柴动力	0.0000	1.75%	8.31%
03993	洛阳钼业	0.0000	1.49%	6.46%
00300	美的集团	0.0000	1.35%	1.98%
01308	海丰国际	0.0000	1.25%	2.17%

广发恒生中型股指数C(004996)基金档案

基金代码	004996	基金简称	广发恒生中型股指数C	基金全称
发行日期	2017-08-07~2017-09-12	成立日期	2017-09-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚曦	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.4005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%