广发恒生中型股指数C(广发恒生中型股指数(LOF)C)基金净值查询(004996)

今天最新净值 0.9076 -0.0024 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 0.0057 0.5574% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9076
成立日期：2017-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4005亿
最近资产：0.34亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

近一季广发恒生中型股指数C|广发恒生中型股指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生中型股指数C(004996)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004996	广发恒生中型股指数C	0.8970	0.8970	0.9076	0.9076	-0.0106	-1.18%
2026-09-14	004996	广发恒生中型股指数C	0.9076	0.9076	0.9100	0.9100	-0.0024	-0.26%
2026-09-11	004996	广发恒生中型股指数C	0.9100	0.9100	0.9235	0.9235	-0.0135	-1.46%
2026-09-10	004996	广发恒生中型股指数C	0.9235	0.9235	0.9354	0.9354	-0.0119	-1.27%
2026-09-09	004996	广发恒生中型股指数C	0.9354	0.9354	0.9343	0.9343	0.0011	0.12%
2026-09-08	004996	广发恒生中型股指数C	0.9343	0.9343	0.9350	0.9350	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	004996	广发恒生中型股指数C	0.9350	0.9350	0.9376	0.9376	-0.0026	-0.28%
2026-09-04	004996	广发恒生中型股指数C	0.9376	0.9376	0.9335	0.9335	0.0041	0.44%
2026-09-03	004996	广发恒生中型股指数C	0.9335	0.9335	0.9252	0.9252	0.0083	0.90%
2026-09-02	004996	广发恒生中型股指数C	0.9252	0.9252	0.9371	0.9371	-0.0119	-1.27%

2026-09-01	004996	广发恒生中型股指数C	0.9371	0.9371	0.9406	0.9406	-0.0035	-0.37%
2026-08-31	004996	广发恒生中型股指数C	0.9406	0.9406	0.9527	0.9527	-0.0121	-1.29%
2026-08-28	004996	广发恒生中型股指数C	0.9527	0.9527	0.9480	0.9480	0.0047	0.50%
2026-08-27	004996	广发恒生中型股指数C	0.9480	0.9480	0.9479	0.9479	0.0001	0.01%
2026-08-26	004996	广发恒生中型股指数C	0.9479	0.9479	0.9414	0.9414	0.0065	0.69%
2026-08-25	004996	广发恒生中型股指数C	0.9414	0.9414	0.9371	0.9371	0.0043	0.46%
2026-08-24	004996	广发恒生中型股指数C	0.9371	0.9371	0.9488	0.9488	-0.0117	-1.23%
2026-08-21	004996	广发恒生中型股指数C	0.9488	0.9488	0.9339	0.9339	0.0149	1.60%
2026-08-20	004996	广发恒生中型股指数C	0.9339	0.9339	0.9254	0.9254	0.0085	0.92%
2026-08-19	004996	广发恒生中型股指数C	0.9254	0.9254	0.9414	0.9414	-0.0160	-1.70%
2026-08-18	004996	广发恒生中型股指数C	0.9414	0.9414	0.9480	0.9480	-0.0066	-0.70%
2026-08-17	004996	广发恒生中型股指数C	0.9480	0.9480	0.9320	0.9320	0.0160	1.72%
2026-08-14	004996	广发恒生中型股指数C	0.9320	0.9320	0.9381	0.9381	-0.0061	-0.65%
2026-08-13	004996	广发恒生中型股指数C	0.9381	0.9381	0.9467	0.9467	-0.0086	-0.91%
2026-08-12	004996	广发恒生中型股指数C	0.9467	0.9467	0.9423	0.9423	0.0044	0.47%

2026-08-11	004996	广发恒生中型股指数C	0.9423	0.9423	0.9516	0.9516	-0.0093	-0.98%
2026-08-10	004996	广发恒生中型股指数C	0.9516	0.9516	0.9431	0.9431	0.0085	0.90%
2026-08-07	004996	广发恒生中型股指数C	0.9431	0.9431	0.9319	0.9319	0.0112	1.20%
2026-08-06	004996	广发恒生中型股指数C	0.9319	0.9319	0.9433	0.9433	-0.0114	-1.22%
2026-08-05	004996	广发恒生中型股指数C	0.9433	0.9433	0.9274	0.9274	0.0159	1.71%
2026-08-04	004996	广发恒生中型股指数C	0.9274	0.9274	0.9201	0.9201	0.0073	0.79%
2026-08-03	004996	广发恒生中型股指数C	0.9201	0.9201	0.9192	0.9192	0.0009	0.10%
2026-07-31	004996	广发恒生中型股指数C	0.9192	0.9192	0.9133	0.9133	0.0059	0.65%
2026-07-30	004996	广发恒生中型股指数C	0.9133	0.9133	0.9207	0.9207	-0.0074	-0.80%
2026-07-29	004996	广发恒生中型股指数C	0.9207	0.9207	0.9061	0.9061	0.0146	1.61%
2026-07-28	004996	广发恒生中型股指数C	0.9061	0.9061	0.9160	0.9160	-0.0099	-1.08%
2026-07-27	004996	广发恒生中型股指数C	0.9160	0.9160	0.9111	0.9111	0.0049	0.54%
2026-07-24	004996	广发恒生中型股指数C	0.9111	0.9111	0.9267	0.9267	-0.0156	-1.68%
2026-07-23	004996	广发恒生中型股指数C	0.9267	0.9267	0.9188	0.9188	0.0079	0.86%
2026-07-22	004996	广发恒生中型股指数C	0.9188	0.9188	0.9189	0.9189	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	004996	广发恒生中型股指数C	0.9189	0.9189	0.9010	0.9010	0.0179	1.99%
2026-07-20	004996	广发恒生中型股指数C	0.9010	0.9010	0.8813	0.8813	0.0197	2.24%
2026-07-17	004996	广发恒生中型股指数C	0.8813	0.8813	0.9126	0.9126	-0.0313	-3.43%
2026-07-16	004996	广发恒生中型股指数C	0.9126	0.9126	0.9119	0.9119	0.0007	0.08%
2026-07-15	004996	广发恒生中型股指数C	0.9119	0.9119	0.9022	0.9022	0.0097	1.08%
2026-07-14	004996	广发恒生中型股指数C	0.9022	0.9022	0.8886	0.8886	0.0136	1.53%
2026-07-13	004996	广发恒生中型股指数C	0.8886	0.8886	0.9063	0.9063	-0.0177	-1.95%
2026-07-10	004996	广发恒生中型股指数C	0.9063	0.9063	0.9094	0.9094	-0.0031	-0.34%
2026-07-09	004996	广发恒生中型股指数C	0.9094	0.9094	0.9130	0.9130	-0.0036	-0.39%
2026-07-08	004996	广发恒生中型股指数C	0.9130	0.9130	0.9109	0.9109	0.0021	0.23%
2026-07-07	004996	广发恒生中型股指数C	0.9109	0.9109	0.9307	0.9307	-0.0198	-2.13%
2026-07-06	004996	广发恒生中型股指数C	0.9307	0.9307	0.9314	0.9314	-0.0007	-0.08%
2026-07-03	004996	广发恒生中型股指数C	0.9314	0.9314	0.9097	0.9097	0.0217	2.39%
2026-07-02	004996	广发恒生中型股指数C	0.9097	0.9097	0.9181	0.9181	-0.0084	-0.91%
2026-07-01	004996	广发恒生中型股指数C	0.9181	0.9181	0.9188	0.9188	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	004996	广发恒生中型股指数C	0.9188	0.9188	0.9211	0.9211	-0.0023	-0.25%
2026-06-29	004996	广发恒生中型股指数C	0.9211	0.9211	0.9037	0.9037	0.0174	1.93%
2026-06-26	004996	广发恒生中型股指数C	0.9037	0.9037	0.9253	0.9253	-0.0216	-2.33%
2026-06-25	004996	广发恒生中型股指数C	0.9253	0.9253	0.9298	0.9298	-0.0045	-0.48%
2026-06-24	004996	广发恒生中型股指数C	0.9298	0.9298	0.9289	0.9289	0.0009	0.10%
2026-06-23	004996	广发恒生中型股指数C	0.9289	0.9289	0.9548	0.9548	-0.0259	-2.71%
2026-06-22	004996	广发恒生中型股指数C	0.9548	0.9548	0.9522	0.9522	0.0026	0.27%
2026-06-18	004996	广发恒生中型股指数C	0.9522	0.9522	0.9646	0.9646	-0.0124	-1.29%
2026-06-17	004996	广发恒生中型股指数C	0.9646	0.9646	0.9635	0.9635	0.0011	0.11%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%