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永赢惠添益混合A基金盘中实时估值(011203)

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今天最新净值 0.6923 -0.0018 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6923
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3676亿
最近资产：2.16亿
基金公司：永赢基金
基金经理：李永兴王乾

永赢惠添益混合A基金011203重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	6.04%	1.13%	0.0683%
002311	海大集团	0.0000	4.64%	0.12%	0.0056%
605377	华旺科技	0.0000	4.55%	0.85%	0.0387%
603599	广信股份	0.0000	4.10%	-0.61%	-0.0250%
002027	分众传媒	0.0000	3.80%	2.03%	0.0771%
600153	建发股份	0.0000	3.50%	1.83%	0.0641%
601601	中国太保	0.0000	3.10%	0.72%	0.0223%
600258	首旅酒店	0.0000	3.00%	1.20%	0.0360%
600309	万华化学	0.0000	2.96%	0.16%	0.0047%
300498	温氏股份	0.0000	2.86%	0.30%	0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.55%		0.3004%		93.41%

永赢惠添益混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	0.87%
2026-09-14	-0.26%	0.87%
2026-09-11	-1.52%	0.87%
2026-09-10	-1.05%	0.87%
2026-09-09	-0.25%	0.87%
2026-09-08	0.86%	0.87%
2026-09-07	-0.91%	0.87%
2026-09-04	1.64%	0.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢惠添益混合A基金011203实时估值图

永赢惠添益混合A基金011203实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%