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永赢惠添益混合A - 基金主页(代码:011203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6834 -0.0054 -0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7885 0.0010 0.1305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6834
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3676亿
最近资产：2.16亿
基金公司：永赢基金
基金经理：李永兴王乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.84%	-3.49%	-1.41%	-1.49%	-5.30%	34.00%	-10.55%	-19.63%
同类排名	3708/4974	5037/5414	624/5417	1319/5373	3160/4734	3070/4203	3320/3658	-

永赢惠添益混合A(011203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6802	-0.47%
2026-09-16	0.6834	-0.79%
2026-09-15	0.6888	-0.51%
2026-09-14	0.6923	-0.26%
2026-09-11	0.6941	-1.52%
2026-09-10	0.7048	-1.05%

永赢惠添益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	6.04%	1.13%
002311	海大集团	0.0000	4.64%	0.12%
605377	华旺科技	0.0000	4.55%	0.85%
603599	广信股份	0.0000	4.10%	-0.61%
002027	分众传媒	0.0000	3.80%	2.03%
600153	建发股份	0.0000	3.50%	1.83%
601601	中国太保	0.0000	3.10%	0.72%
600258	首旅酒店	0.0000	3.00%	1.20%
600309	万华化学	0.0000	2.96%	0.16%
300498	温氏股份	0.0000	2.86%	0.30%

永赢惠添益混合A(011203)基金档案

基金代码	011203	基金简称	永赢惠添益混合A	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李永兴王乾	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	2.16亿	最近份额	3.3676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%