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永赢惠添益混合A基金净值查询(011203)

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今天最新净值 0.6834 -0.0054 -0.79% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7885 0.0010 0.1305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6834
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3676亿
  • 最近资产：2.16亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：李永兴 王乾
今年以来永赢惠添益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,永赢惠添益混合A(011203)基金累计收益率-7.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011203 永赢惠添益混合A 0.6802 0.6802 0.6834 0.6834 -0.0032 -0.47%
2026-09-16 011203 永赢惠添益混合A 0.6834 0.6834 0.6888 0.6888 -0.0054 -0.79%
2026-09-15 011203 永赢惠添益混合A 0.6888 0.6888 0.6923 0.6923 -0.0035 -0.51%
2026-09-14 011203 永赢惠添益混合A 0.6923 0.6923 0.6941 0.6941 -0.0018 -0.26%
2026-09-11 011203 永赢惠添益混合A 0.6941 0.6941 0.7048 0.7048 -0.0107 -1.52%
2026-09-10 011203 永赢惠添益混合A 0.7048 0.7048 0.7123 0.7123 -0.0075 -1.05%
2026-09-09 011203 永赢惠添益混合A 0.7123 0.7123 0.7141 0.7141 -0.0018 -0.25%
2026-09-08 011203 永赢惠添益混合A 0.7141 0.7141 0.7080 0.7080 0.0061 0.86%
2026-09-07 011203 永赢惠添益混合A 0.7080 0.7080 0.7145 0.7145 -0.0065 -0.91%
2026-09-04 011203 永赢惠添益混合A 0.7145 0.7145 0.7030 0.7030 0.0115 1.64%
2026-09-03 011203 永赢惠添益混合A 0.7030 0.7030 0.6999 0.6999 0.0031 0.44%
2026-09-02 011203 永赢惠添益混合A 0.6999 0.6999 0.7075 0.7075 -0.0076 -1.07%
2026-09-01 011203 永赢惠添益混合A 0.7075 0.7075 0.7007 0.7007 0.0068 0.97%
2026-08-31 011203 永赢惠添益混合A 0.7007 0.7007 0.7088 0.7088 -0.0081 -1.16%
2026-08-28 011203 永赢惠添益混合A 0.7088 0.7088 0.7036 0.7036 0.0052 0.74%
2026-08-27 011203 永赢惠添益混合A 0.7036 0.7036 0.7029 0.7029 0.0007 0.10%
2026-08-26 011203 永赢惠添益混合A 0.7029 0.7029 0.6969 0.6969 0.0060 0.86%
2026-08-25 011203 永赢惠添益混合A 0.6969 0.6969 0.6937 0.6937 0.0032 0.46%
2026-08-24 011203 永赢惠添益混合A 0.6937 0.6937 0.6918 0.6918 0.0019 0.27%
2026-08-21 011203 永赢惠添益混合A 0.6918 0.6918 0.6963 0.6963 -0.0045 -0.65%
2026-08-20 011203 永赢惠添益混合A 0.6963 0.6963 0.6921 0.6921 0.0042 0.61%
2026-08-19 011203 永赢惠添益混合A 0.6921 0.6921 0.6932 0.6932 -0.0011 -0.16%
2026-08-18 011203 永赢惠添益混合A 0.6932 0.6932 0.6899 0.6899 0.0033 0.48%
2026-08-17 011203 永赢惠添益混合A 0.6899 0.6899 0.6897 0.6897 0.0002 0.03%
2026-08-14 011203 永赢惠添益混合A 0.6897 0.6897 0.6957 0.6957 -0.0060 -0.86%
2026-08-13 011203 永赢惠添益混合A 0.6957 0.6957 0.7024 0.7024 -0.0067 -0.95%
2026-08-12 011203 永赢惠添益混合A 0.7024 0.7024 0.7028 0.7028 -0.0004 -0.06%
2026-08-11 011203 永赢惠添益混合A 0.7028 0.7028 0.7102 0.7102 -0.0074 -1.04%
2026-08-10 011203 永赢惠添益混合A 0.7102 0.7102 0.7025 0.7025 0.0077 1.10%
2026-08-07 011203 永赢惠添益混合A 0.7025 0.7025 0.7059 0.7059 -0.0034 -0.48%
2026-08-06 011203 永赢惠添益混合A 0.7059 0.7059 0.7088 0.7088 -0.0029 -0.41%
2026-08-05 011203 永赢惠添益混合A 0.7088 0.7088 0.7111 0.7111 -0.0023 -0.32%
2026-08-04 011203 永赢惠添益混合A 0.7111 0.7111 0.7256 0.7256 -0.0145 -2.04%
2026-08-03 011203 永赢惠添益混合A 0.7256 0.7256 0.7237 0.7237 0.0019 0.26%
2026-07-31 011203 永赢惠添益混合A 0.7237 0.7237 0.7295 0.7295 -0.0058 -0.80%
2026-07-30 011203 永赢惠添益混合A 0.7295 0.7295 0.7167 0.7167 0.0128 1.79%
2026-07-29 011203 永赢惠添益混合A 0.7167 0.7167 0.7075 0.7075 0.0092 1.30%
2026-07-28 011203 永赢惠添益混合A 0.7075 0.7075 0.7007 0.7007 0.0068 0.97%
2026-07-27 011203 永赢惠添益混合A 0.7007 0.7007 0.6964 0.6964 0.0043 0.62%
2026-07-24 011203 永赢惠添益混合A 0.6964 0.6964 0.7094 0.7094 -0.0130 -1.83%
2026-07-23 011203 永赢惠添益混合A 0.7094 0.7094 0.7046 0.7046 0.0048 0.68%
2026-07-22 011203 永赢惠添益混合A 0.7046 0.7046 0.6982 0.6982 0.0064 0.92%
2026-07-21 011203 永赢惠添益混合A 0.6982 0.6982 0.7032 0.7032 -0.0050 -0.71%
2026-07-20 011203 永赢惠添益混合A 0.7032 0.7032 0.6870 0.6870 0.0162 2.36%
2026-07-17 011203 永赢惠添益混合A 0.6870 0.6870 0.6906 0.6906 -0.0036 -0.52%
2026-07-16 011203 永赢惠添益混合A 0.6906 0.6906 0.6883 0.6883 0.0023 0.33%
2026-07-15 011203 永赢惠添益混合A 0.6883 0.6883 0.6754 0.6754 0.0129 1.91%
2026-07-14 011203 永赢惠添益混合A 0.6754 0.6754 0.6700 0.6700 0.0054 0.81%
2026-07-13 011203 永赢惠添益混合A 0.6700 0.6700 0.6734 0.6734 -0.0034 -0.50%
2026-07-10 011203 永赢惠添益混合A 0.6734 0.6734 0.6686 0.6686 0.0048 0.72%
2026-07-09 011203 永赢惠添益混合A 0.6686 0.6686 0.6746 0.6746 -0.0060 -0.89%
2026-07-08 011203 永赢惠添益混合A 0.6746 0.6746 0.6782 0.6782 -0.0036 -0.53%
2026-07-07 011203 永赢惠添益混合A 0.6782 0.6782 0.6859 0.6859 -0.0077 -1.12%
2026-07-06 011203 永赢惠添益混合A 0.6859 0.6859 0.6709 0.6709 0.0150 2.24%
2026-07-03 011203 永赢惠添益混合A 0.6709 0.6709 0.6713 0.6713 -0.0004 -0.06%
2026-07-02 011203 永赢惠添益混合A 0.6713 0.6713 0.6699 0.6699 0.0014 0.21%
2026-07-01 011203 永赢惠添益混合A 0.6699 0.6699 0.6602 0.6602 0.0097 1.47%
2026-06-30 011203 永赢惠添益混合A 0.6602 0.6602 0.6693 0.6693 -0.0091 -1.38%
2026-06-29 011203 永赢惠添益混合A 0.6693 0.6693 0.6614 0.6614 0.0079 1.19%
2026-06-26 011203 永赢惠添益混合A 0.6614 0.6614 0.6716 0.6716 -0.0102 -1.52%
2026-06-25 011203 永赢惠添益混合A 0.6716 0.6716 0.6747 0.6747 -0.0031 -0.46%
2026-06-24 011203 永赢惠添益混合A 0.6747 0.6747 0.6811 0.6811 -0.0064 -0.94%
2026-06-23 011203 永赢惠添益混合A 0.6811 0.6811 0.6863 0.6863 -0.0052 -0.76%
2026-06-22 011203 永赢惠添益混合A 0.6863 0.6863 0.6756 0.6756 0.0107 1.58%
2026-06-18 011203 永赢惠添益混合A 0.6756 0.6756 0.6905 0.6905 -0.0149 -2.21%
2026-06-17 011203 永赢惠添益混合A 0.6905 0.6905 0.6952 0.6952 -0.0047 -0.68%
2026-06-16 011203 永赢惠添益混合A 0.6952 0.6952 0.7058 0.7058 -0.0106 -1.50%
2026-06-15 011203 永赢惠添益混合A 0.7058 0.7058 0.7055 0.7055 0.0003 0.04%
2026-06-12 011203 永赢惠添益混合A 0.7055 0.7055 0.6935 0.6935 0.0120 1.73%
2026-06-11 011203 永赢惠添益混合A 0.6935 0.6935 0.6968 0.6968 -0.0033 -0.47%
2026-06-10 011203 永赢惠添益混合A 0.6968 0.6968 0.6919 0.6919 0.0049 0.71%
2026-06-09 011203 永赢惠添益混合A 0.6919 0.6919 0.6939 0.6939 -0.0020 -0.29%
2026-06-08 011203 永赢惠添益混合A 0.6939 0.6939 0.7013 0.7013 -0.0074 -1.06%
2026-06-05 011203 永赢惠添益混合A 0.7013 0.7013 0.7020 0.7020 -0.0007 -0.10%
2026-06-04 011203 永赢惠添益混合A 0.7020 0.7020 0.7085 0.7085 -0.0065 -0.92%
2026-06-03 011203 永赢惠添益混合A 0.7085 0.7085 0.7138 0.7138 -0.0053 -0.74%
2026-06-02 011203 永赢惠添益混合A 0.7138 0.7138 0.7185 0.7185 -0.0047 -0.65%
2026-06-01 011203 永赢惠添益混合A 0.7185 0.7185 0.7106 0.7106 0.0079 1.11%
2026-05-29 011203 永赢惠添益混合A 0.7106 0.7106 0.7033 0.7033 0.0073 1.04%
2026-05-28 011203 永赢惠添益混合A 0.7033 0.7033 0.7086 0.7086 -0.0053 -0.75%
2026-05-27 011203 永赢惠添益混合A 0.7086 0.7086 0.7163 0.7163 -0.0077 -1.07%
2026-05-26 011203 永赢惠添益混合A 0.7163 0.7163 0.7152 0.7152 0.0011 0.15%
2026-05-25 011203 永赢惠添益混合A 0.7152 0.7152 0.7150 0.7150 0.0002 0.03%
2026-05-22 011203 永赢惠添益混合A 0.7150 0.7150 0.7167 0.7167 -0.0017 -0.24%
2026-05-21 011203 永赢惠添益混合A 0.7167 0.7167 0.7267 0.7267 -0.0100 -1.38%
2026-05-20 011203 永赢惠添益混合A 0.7267 0.7267 0.7312 0.7312 -0.0045 -0.62%
2026-05-19 011203 永赢惠添益混合A 0.7312 0.7312 0.7344 0.7344 -0.0032 -0.44%
2026-05-18 011203 永赢惠添益混合A 0.7344 0.7344 0.7464 0.7464 -0.0120 -1.63%
2026-05-15 011203 永赢惠添益混合A 0.7464 0.7464 0.7492 0.7492 -0.0028 -0.37%
2026-05-14 011203 永赢惠添益混合A 0.7492 0.7492 0.7561 0.7561 -0.0069 -0.91%
2026-05-13 011203 永赢惠添益混合A 0.7561 0.7561 0.7615 0.7615 -0.0054 -0.71%
2026-05-12 011203 永赢惠添益混合A 0.7615 0.7615 0.7645 0.7645 -0.0030 -0.39%
2026-05-11 011203 永赢惠添益混合A 0.7645 0.7645 0.7603 0.7603 0.0042 0.55%
2026-05-08 011203 永赢惠添益混合A 0.7603 0.7603 0.7628 0.7628 -0.0025 -0.33%
2026-04-30 011203 永赢惠添益混合A 0.7731 0.7731 0.7754 0.7754 -0.0023 -0.30%
2026-04-29 011203 永赢惠添益混合A 0.7754 0.7754 0.7628 0.7628 0.0126 1.65%
2026-04-28 011203 永赢惠添益混合A 0.7628 0.7628 0.7542 0.7542 0.0086 1.14%
2026-04-27 011203 永赢惠添益混合A 0.7542 0.7542 0.7553 0.7553 -0.0011 -0.15%
2026-04-24 011203 永赢惠添益混合A 0.7553 0.7553 0.7527 0.7527 0.0026 0.35%
2026-04-23 011203 永赢惠添益混合A 0.7527 0.7527 0.7519 0.7519 0.0008 0.11%
2026-04-22 011203 永赢惠添益混合A 0.7519 0.7519 0.7523 0.7523 -0.0004 -0.05%
2026-04-21 011203 永赢惠添益混合A 0.7523 0.7523 0.7496 0.7496 0.0027 0.36%
2026-04-20 011203 永赢惠添益混合A 0.7496 0.7496 0.7503 0.7503 -0.0007 -0.09%
2026-04-17 011203 永赢惠添益混合A 0.7503 0.7503 0.7594 0.7594 -0.0091 -1.21%
2026-04-16 011203 永赢惠添益混合A 0.7594 0.7594 0.7574 0.7574 0.0020 0.26%
2026-04-15 011203 永赢惠添益混合A 0.7574 0.7574 0.7597 0.7597 -0.0023 -0.30%
2026-04-14 011203 永赢惠添益混合A 0.7597 0.7597 0.7588 0.7588 0.0009 0.12%
2026-04-13 011203 永赢惠添益混合A 0.7588 0.7588 0.7589 0.7589 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 011203 永赢惠添益混合A 0.7589 0.7589 0.7543 0.7543 0.0046 0.61%
2026-04-09 011203 永赢惠添益混合A 0.7543 0.7543 0.7610 0.7610 -0.0067 -0.88%
2026-04-08 011203 永赢惠添益混合A 0.7610 0.7610 0.7524 0.7524 0.0086 1.14%
2026-04-07 011203 永赢惠添益混合A 0.7524 0.7524 0.7421 0.7421 0.0103 1.39%
2026-04-03 011203 永赢惠添益混合A 0.7421 0.7421 0.7535 0.7535 -0.0114 -1.51%
2026-04-02 011203 永赢惠添益混合A 0.7535 0.7535 0.7541 0.7541 -0.0006 -0.08%
2026-04-01 011203 永赢惠添益混合A 0.7541 0.7541 0.7471 0.7471 0.0070 0.94%
2026-03-31 011203 永赢惠添益混合A 0.7471 0.7471 0.7557 0.7557 -0.0086 -1.14%
2026-03-30 011203 永赢惠添益混合A 0.7557 0.7557 0.7540 0.7540 0.0017 0.23%
2026-03-27 011203 永赢惠添益混合A 0.7540 0.7540 0.7489 0.7489 0.0051 0.68%
2026-03-26 011203 永赢惠添益混合A 0.7489 0.7489 0.7549 0.7549 -0.0060 -0.79%
2026-03-25 011203 永赢惠添益混合A 0.7549 0.7549 0.7518 0.7518 0.0031 0.41%
2026-03-24 011203 永赢惠添益混合A 0.7518 0.7518 0.7474 0.7474 0.0044 0.59%
2026-03-23 011203 永赢惠添益混合A 0.7474 0.7474 0.7660 0.7660 -0.0186 -2.43%
2026-03-20 011203 永赢惠添益混合A 0.7660 0.7660 0.7729 0.7729 -0.0069 -0.89%
2026-03-19 011203 永赢惠添益混合A 0.7729 0.7729 0.7826 0.7826 -0.0097 -1.24%
2026-03-18 011203 永赢惠添益混合A 0.7826 0.7826 0.7875 0.7875 -0.0049 -0.62%
2026-03-17 011203 永赢惠添益混合A 0.7875 0.7875 0.7937 0.7937 -0.0062 -0.78%
2026-03-16 011203 永赢惠添益混合A 0.7937 0.7937 0.8037 0.8037 -0.0100 -1.24%
2026-03-13 011203 永赢惠添益混合A 0.8037 0.8037 0.8106 0.8106 -0.0069 -0.85%
2026-03-12 011203 永赢惠添益混合A 0.8106 0.8106 0.8002 0.8002 0.0104 1.30%
2026-03-11 011203 永赢惠添益混合A 0.8002 0.8002 0.7884 0.7884 0.0118 1.50%
2026-03-10 011203 永赢惠添益混合A 0.7884 0.7884 0.7956 0.7956 -0.0072 -0.91%
2026-03-09 011203 永赢惠添益混合A 0.7956 0.7956 0.7988 0.7988 -0.0032 -0.40%
2026-03-06 011203 永赢惠添益混合A 0.7988 0.7988 0.7889 0.7889 0.0099 1.25%
2026-03-05 011203 永赢惠添益混合A 0.7889 0.7889 0.7905 0.7905 -0.0016 -0.20%
2026-03-04 011203 永赢惠添益混合A 0.7905 0.7905 0.8025 0.8025 -0.0120 -1.50%
2026-03-03 011203 永赢惠添益混合A 0.8025 0.8025 0.8058 0.8058 -0.0033 -0.41%
2026-03-02 011203 永赢惠添益混合A 0.8058 0.8058 0.7999 0.7999 0.0059 0.74%
2026-02-27 011203 永赢惠添益混合A 0.7999 0.7999 0.7933 0.7933 0.0066 0.83%
2026-02-26 011203 永赢惠添益混合A 0.7933 0.7933 0.7980 0.7980 -0.0047 -0.59%
2026-02-25 011203 永赢惠添益混合A 0.7980 0.7980 0.7900 0.7900 0.0080 1.01%
2026-02-24 011203 永赢惠添益混合A 0.7900 0.7900 0.7813 0.7813 0.0087 1.11%
2026-02-13 011203 永赢惠添益混合A 0.7813 0.7813 0.7932 0.7932 -0.0119 -1.50%
2026-02-12 011203 永赢惠添益混合A 0.7932 0.7932 0.7993 0.7993 -0.0061 -0.76%
2026-02-11 011203 永赢惠添益混合A 0.7993 0.7993 0.7938 0.7938 0.0055 0.69%
2026-02-10 011203 永赢惠添益混合A 0.7938 0.7938 0.7973 0.7973 -0.0035 -0.44%
2026-02-09 011203 永赢惠添益混合A 0.7973 0.7973 0.7909 0.7909 0.0064 0.81%
2026-02-06 011203 永赢惠添益混合A 0.7909 0.7909 0.7924 0.7924 -0.0015 -0.19%
2026-02-05 011203 永赢惠添益混合A 0.7924 0.7924 0.7947 0.7947 -0.0023 -0.29%
2026-02-04 011203 永赢惠添益混合A 0.7947 0.7947 0.7768 0.7768 0.0179 2.30%
2026-02-03 011203 永赢惠添益混合A 0.7768 0.7768 0.7684 0.7684 0.0084 1.09%
2026-02-02 011203 永赢惠添益混合A 0.7684 0.7684 0.7905 0.7905 -0.0221 -2.80%
2026-01-30 011203 永赢惠添益混合A 0.7905 0.7905 0.7985 0.7985 -0.0080 -1.00%
2026-01-29 011203 永赢惠添益混合A 0.7985 0.7985 0.7829 0.7829 0.0156 1.99%
2026-01-28 011203 永赢惠添益混合A 0.7829 0.7829 0.7708 0.7708 0.0121 1.57%
2026-01-27 011203 永赢惠添益混合A 0.7708 0.7708 0.7755 0.7755 -0.0047 -0.61%
2026-01-26 011203 永赢惠添益混合A 0.7755 0.7755 0.7712 0.7712 0.0043 0.56%
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2026-01-22 011203 永赢惠添益混合A 0.7751 0.7751 0.7677 0.7677 0.0074 0.96%
2026-01-21 011203 永赢惠添益混合A 0.7677 0.7677 0.7728 0.7728 -0.0051 -0.66%
2026-01-20 011203 永赢惠添益混合A 0.7728 0.7728 0.7618 0.7618 0.0110 1.44%
2026-01-19 011203 永赢惠添益混合A 0.7618 0.7618 0.7497 0.7497 0.0121 1.61%
2026-01-16 011203 永赢惠添益混合A 0.7497 0.7497 0.7584 0.7584 -0.0087 -1.15%
2026-01-15 011203 永赢惠添益混合A 0.7584 0.7584 0.7573 0.7573 0.0011 0.15%
2026-01-14 011203 永赢惠添益混合A 0.7573 0.7573 0.7568 0.7568 0.0005 0.07%
2026-01-13 011203 永赢惠添益混合A 0.7568 0.7568 0.7583 0.7583 -0.0015 -0.20%
2026-01-12 011203 永赢惠添益混合A 0.7583 0.7583 0.7572 0.7572 0.0011 0.15%
2026-01-09 011203 永赢惠添益混合A 0.7572 0.7572 0.7567 0.7567 0.0005 0.07%
2026-01-08 011203 永赢惠添益混合A 0.7567 0.7567 0.7610 0.7610 -0.0043 -0.57%
2026-01-07 011203 永赢惠添益混合A 0.7610 0.7610 0.7634 0.7634 -0.0024 -0.31%
2026-01-06 011203 永赢惠添益混合A 0.7634 0.7634 0.7445 0.7445 0.0189 2.54%
2026-01-05 011203 永赢惠添益混合A 0.7445 0.7445 0.7381 0.7381 0.0064 0.87%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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