永赢惠添益混合A基金净值查询(011203)
今天最新净值
0.6923
-0.0018 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7885
0.0010 0.1305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6923
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3676亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 王乾
近一周,永赢惠添益混合A(011203)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6923 |
0.6923 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.6941 |
0.6941 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0107 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.7048 |
0.7048 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0075 |
-1.05% |
