广发恒生中型股指数(LOF)A(恒生中型)基金净值查询(501303)

今天最新净值 0.9507 -0.0024 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0760 0.0060 0.5574% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9507
成立日期：2017-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3854亿
最近资产：0.34亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

近一月广发恒生中型股指数(LOF)A|恒生中型基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9396	0.9396	0.9507	0.9507	-0.0111	-1.18%
2026-09-14	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9507	0.9507	0.9531	0.9531	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9531	0.9531	0.9673	0.9673	-0.0142	-1.47%
2026-09-10	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9673	0.9673	0.9797	0.9797	-0.0124	-1.27%
2026-09-09	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9797	0.9797	0.9786	0.9786	0.0011	0.11%
2026-09-08	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9786	0.9786	0.9793	0.9793	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9793	0.9793	0.9820	0.9820	-0.0027	-0.27%
2026-09-04	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9820	0.9820	0.9777	0.9777	0.0043	0.44%
2026-09-03	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9777	0.9777	0.9689	0.9689	0.0088	0.91%
2026-09-02	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9689	0.9689	0.9814	0.9814	-0.0125	-1.27%

2026-09-01	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9814	0.9814	0.9851	0.9851	-0.0037	-0.38%
2026-08-31	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9851	0.9851	0.9976	0.9976	-0.0125	-1.27%
2026-08-28	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9976	0.9976	0.9927	0.9927	0.0049	0.49%
2026-08-27	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9927	0.9927	0.9926	0.9926	0.0001	0.01%
2026-08-26	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9926	0.9926	0.9858	0.9858	0.0068	0.69%
2026-08-25	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9858	0.9858	0.9812	0.9812	0.0046	0.47%
2026-08-24	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9812	0.9812	0.9935	0.9935	-0.0123	-1.24%
2026-08-21	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9935	0.9935	0.9779	0.9779	0.0156	1.60%
2026-08-20	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9779	0.9779	0.9689	0.9689	0.0090	0.93%
2026-08-19	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9689	0.9689	0.9857	0.9857	-0.0168	-1.70%
2026-08-18	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9857	0.9857	0.9925	0.9925	-0.0068	-0.69%
2026-08-17	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9925	0.9925	0.9757	0.9757	0.0168	1.72%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%