银河文体娱乐混合C基金净值查询(015667)

今天最新净值 0.9428 -0.0086 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9945 0.0109 1.1113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9428
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4484亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：卢轶乔

近一月银河文体娱乐混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银河文体娱乐混合C(015667)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015667	银河文体娱乐混合C	0.9446	0.9446	0.9428	0.9428	0.0018	0.19%
2026-09-15	015667	银河文体娱乐混合C	0.9428	0.9428	0.9514	0.9514	-0.0086	-0.90%
2026-09-14	015667	银河文体娱乐混合C	0.9514	0.9514	0.9649	0.9649	-0.0135	-1.42%
2026-09-11	015667	银河文体娱乐混合C	0.9649	0.9649	0.9759	0.9759	-0.0110	-1.13%
2026-09-10	015667	银河文体娱乐混合C	0.9759	0.9759	0.9864	0.9864	-0.0105	-1.06%
2026-09-09	015667	银河文体娱乐混合C	0.9864	0.9864	1.0084	1.0084	-0.0220	-2.23%
2026-09-08	015667	银河文体娱乐混合C	1.0084	1.0084	1.0107	1.0107	-0.0023	-0.23%
2026-09-07	015667	银河文体娱乐混合C	1.0107	1.0107	0.9954	0.9954	0.0153	1.54%
2026-09-04	015667	银河文体娱乐混合C	0.9954	0.9954	0.9691	0.9691	0.0263	2.71%
2026-09-03	015667	银河文体娱乐混合C	0.9691	0.9691	0.9736	0.9736	-0.0045	-0.46%

2026-09-02	015667	银河文体娱乐混合C	0.9736	0.9736	0.9928	0.9928	-0.0192	-1.97%
2026-09-01	015667	银河文体娱乐混合C	0.9928	0.9928	0.9863	0.9863	0.0065	0.66%
2026-08-31	015667	银河文体娱乐混合C	0.9863	0.9863	0.9487	0.9487	0.0376	3.96%
2026-08-28	015667	银河文体娱乐混合C	0.9487	0.9487	0.9443	0.9443	0.0044	0.47%
2026-08-27	015667	银河文体娱乐混合C	0.9443	0.9443	0.9358	0.9358	0.0085	0.91%
2026-08-26	015667	银河文体娱乐混合C	0.9358	0.9358	0.9404	0.9404	-0.0046	-0.49%
2026-08-25	015667	银河文体娱乐混合C	0.9404	0.9404	0.9306	0.9306	0.0098	1.05%
2026-08-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.9306	0.9306	0.9481	0.9481	-0.0175	-1.85%
2026-08-21	015667	银河文体娱乐混合C	0.9481	0.9481	0.9549	0.9549	-0.0068	-0.71%
2026-08-20	015667	银河文体娱乐混合C	0.9549	0.9549	0.9467	0.9467	0.0082	0.87%
2026-08-19	015667	银河文体娱乐混合C	0.9467	0.9467	0.9782	0.9782	-0.0315	-3.22%
2026-08-18	015667	银河文体娱乐混合C	0.9782	0.9782	0.9881	0.9881	-0.0099	-1.01%
2026-08-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9881	0.9881	0.9853	0.9853	0.0028	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%