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银河文体娱乐混合C基金净值查询(015667)

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今天最新净值 0.9428 -0.0086 -0.90% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9945 0.0109 1.1113% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9428
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4484亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢轶乔
近一年银河文体娱乐混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银河文体娱乐混合C(015667)基金累计收益率-14.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9446 0.9446 0.9428 0.9428 0.0018 0.19%
2026-09-15 015667 银河文体娱乐混合C 0.9428 0.9428 0.9514 0.9514 -0.0086 -0.90%
2026-09-14 015667 银河文体娱乐混合C 0.9514 0.9514 0.9649 0.9649 -0.0135 -1.42%
2026-09-11 015667 银河文体娱乐混合C 0.9649 0.9649 0.9759 0.9759 -0.0110 -1.13%
2026-09-10 015667 银河文体娱乐混合C 0.9759 0.9759 0.9864 0.9864 -0.0105 -1.06%
2026-09-09 015667 银河文体娱乐混合C 0.9864 0.9864 1.0084 1.0084 -0.0220 -2.23%
2026-09-08 015667 银河文体娱乐混合C 1.0084 1.0084 1.0107 1.0107 -0.0023 -0.23%
2026-09-07 015667 银河文体娱乐混合C 1.0107 1.0107 0.9954 0.9954 0.0153 1.54%
2026-09-04 015667 银河文体娱乐混合C 0.9954 0.9954 0.9691 0.9691 0.0263 2.71%
2026-09-03 015667 银河文体娱乐混合C 0.9691 0.9691 0.9736 0.9736 -0.0045 -0.46%
2026-09-02 015667 银河文体娱乐混合C 0.9736 0.9736 0.9928 0.9928 -0.0192 -1.97%
2026-09-01 015667 银河文体娱乐混合C 0.9928 0.9928 0.9863 0.9863 0.0065 0.66%
2026-08-31 015667 银河文体娱乐混合C 0.9863 0.9863 0.9487 0.9487 0.0376 3.96%
2026-08-28 015667 银河文体娱乐混合C 0.9487 0.9487 0.9443 0.9443 0.0044 0.47%
2026-08-27 015667 银河文体娱乐混合C 0.9443 0.9443 0.9358 0.9358 0.0085 0.91%
2026-08-26 015667 银河文体娱乐混合C 0.9358 0.9358 0.9404 0.9404 -0.0046 -0.49%
2026-08-25 015667 银河文体娱乐混合C 0.9404 0.9404 0.9306 0.9306 0.0098 1.05%
2026-08-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.9306 0.9306 0.9481 0.9481 -0.0175 -1.85%
2026-08-21 015667 银河文体娱乐混合C 0.9481 0.9481 0.9549 0.9549 -0.0068 -0.71%
2026-08-20 015667 银河文体娱乐混合C 0.9549 0.9549 0.9467 0.9467 0.0082 0.87%
2026-08-19 015667 银河文体娱乐混合C 0.9467 0.9467 0.9782 0.9782 -0.0315 -3.22%
2026-08-18 015667 银河文体娱乐混合C 0.9782 0.9782 0.9881 0.9881 -0.0099 -1.01%
2026-08-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9881 0.9881 0.9853 0.9853 0.0028 0.28%
2026-08-14 015667 银河文体娱乐混合C 0.9853 0.9853 0.9852 0.9852 0.0001 0.01%
2026-08-13 015667 银河文体娱乐混合C 0.9852 0.9852 1.0068 1.0068 -0.0216 -2.19%
2026-08-12 015667 银河文体娱乐混合C 1.0068 1.0068 0.9974 0.9974 0.0094 0.94%
2026-08-11 015667 银河文体娱乐混合C 0.9974 0.9974 1.0083 1.0083 -0.0109 -1.08%
2026-08-10 015667 银河文体娱乐混合C 1.0083 1.0083 0.9996 0.9996 0.0087 0.87%
2026-08-07 015667 银河文体娱乐混合C 0.9996 0.9996 0.9947 0.9947 0.0049 0.49%
2026-08-06 015667 银河文体娱乐混合C 0.9947 0.9947 1.0084 1.0084 -0.0137 -1.38%
2026-08-05 015667 银河文体娱乐混合C 1.0084 1.0084 0.9973 0.9973 0.0111 1.11%
2026-08-04 015667 银河文体娱乐混合C 0.9973 0.9973 0.9626 0.9626 0.0347 3.60%
2026-08-03 015667 银河文体娱乐混合C 0.9626 0.9626 0.9652 0.9652 -0.0026 -0.27%
2026-07-31 015667 银河文体娱乐混合C 0.9652 0.9652 0.9013 0.9013 0.0639 7.09%
2026-07-30 015667 银河文体娱乐混合C 0.9013 0.9013 0.9148 0.9148 -0.0135 -1.48%
2026-07-29 015667 银河文体娱乐混合C 0.9148 0.9148 0.8972 0.8972 0.0176 1.96%
2026-07-28 015667 银河文体娱乐混合C 0.8972 0.8972 0.9039 0.9039 -0.0067 -0.74%
2026-07-27 015667 银河文体娱乐混合C 0.9039 0.9039 0.8792 0.8792 0.0247 2.81%
2026-07-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.8792 0.8792 0.9059 0.9059 -0.0267 -3.04%
2026-07-23 015667 银河文体娱乐混合C 0.9059 0.9059 0.9122 0.9122 -0.0063 -0.69%
2026-07-22 015667 银河文体娱乐混合C 0.9122 0.9122 0.9400 0.9400 -0.0278 -3.05%
2026-07-21 015667 银河文体娱乐混合C 0.9400 0.9400 0.9309 0.9309 0.0091 0.98%
2026-07-20 015667 银河文体娱乐混合C 0.9309 0.9309 0.9317 0.9317 -0.0008 -0.09%
2026-07-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9317 0.9317 0.9793 0.9793 -0.0476 -4.86%
2026-07-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9793 0.9793 0.9677 0.9677 0.0116 1.20%
2026-07-15 015667 银河文体娱乐混合C 0.9677 0.9677 0.9431 0.9431 0.0246 2.61%
2026-07-14 015667 银河文体娱乐混合C 0.9431 0.9431 0.9516 0.9516 -0.0085 -0.90%
2026-07-13 015667 银河文体娱乐混合C 0.9516 0.9516 0.9920 0.9920 -0.0404 -4.07%
2026-07-10 015667 银河文体娱乐混合C 0.9920 0.9920 0.9834 0.9834 0.0086 0.87%
2026-07-09 015667 银河文体娱乐混合C 0.9834 0.9834 0.9617 0.9617 0.0217 2.26%
2026-07-08 015667 银河文体娱乐混合C 0.9617 0.9617 0.9661 0.9661 -0.0044 -0.46%
2026-07-07 015667 银河文体娱乐混合C 0.9661 0.9661 0.9634 0.9634 0.0027 0.28%
2026-07-06 015667 银河文体娱乐混合C 0.9634 0.9634 0.9790 0.9790 -0.0156 -1.59%
2026-07-03 015667 银河文体娱乐混合C 0.9790 0.9790 0.9957 0.9957 -0.0167 -1.71%
2026-07-02 015667 银河文体娱乐混合C 0.9957 0.9957 0.9942 0.9942 0.0015 0.15%
2026-07-01 015667 银河文体娱乐混合C 0.9942 0.9942 0.9859 0.9859 0.0083 0.84%
2026-06-30 015667 银河文体娱乐混合C 0.9859 0.9859 0.9771 0.9771 0.0088 0.90%
2026-06-29 015667 银河文体娱乐混合C 0.9771 0.9771 0.9754 0.9754 0.0017 0.17%
2026-06-26 015667 银河文体娱乐混合C 0.9754 0.9754 1.0007 1.0007 -0.0253 -2.53%
2026-06-25 015667 银河文体娱乐混合C 1.0007 1.0007 0.9904 0.9904 0.0103 1.04%
2026-06-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.9904 0.9904 1.0024 1.0024 -0.0120 -1.21%
2026-06-23 015667 银河文体娱乐混合C 1.0024 1.0024 1.0450 1.0450 -0.0426 -4.25%
2026-06-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.0450 1.0450 1.0272 1.0272 0.0178 1.73%
2026-06-18 015667 银河文体娱乐混合C 1.0272 1.0272 0.9929 0.9929 0.0343 3.45%
2026-06-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2026-06-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9922 0.9922 0.9823 0.9823 0.0099 1.01%
2026-06-15 015667 银河文体娱乐混合C 0.9823 0.9823 0.9495 0.9495 0.0328 3.45%
2026-06-12 015667 银河文体娱乐混合C 0.9495 0.9495 0.9552 0.9552 -0.0057 -0.60%
2026-06-11 015667 银河文体娱乐混合C 0.9552 0.9552 0.9826 0.9826 -0.0274 -2.87%
2026-06-10 015667 银河文体娱乐混合C 0.9826 0.9826 0.9957 0.9957 -0.0131 -1.32%
2026-06-09 015667 银河文体娱乐混合C 0.9957 0.9957 0.9785 0.9785 0.0172 1.76%
2026-06-08 015667 银河文体娱乐混合C 0.9785 0.9785 1.0031 1.0031 -0.0246 -2.45%
2026-06-05 015667 银河文体娱乐混合C 1.0031 1.0031 1.0094 1.0094 -0.0063 -0.62%
2026-06-04 015667 银河文体娱乐混合C 1.0094 1.0094 1.0226 1.0226 -0.0132 -1.29%
2026-06-03 015667 银河文体娱乐混合C 1.0226 1.0226 1.0208 1.0208 0.0018 0.18%
2026-06-02 015667 银河文体娱乐混合C 1.0208 1.0208 1.0300 1.0300 -0.0092 -0.90%
2026-06-01 015667 银河文体娱乐混合C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2026-05-29 015667 银河文体娱乐混合C 1.0298 1.0298 1.0361 1.0361 -0.0063 -0.61%
2026-05-28 015667 银河文体娱乐混合C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2026-05-27 015667 银河文体娱乐混合C 1.0360 1.0360 1.0515 1.0515 -0.0155 -1.47%
2026-05-26 015667 银河文体娱乐混合C 1.0515 1.0515 1.0694 1.0694 -0.0179 -1.67%
2026-05-25 015667 银河文体娱乐混合C 1.0694 1.0694 1.0701 1.0701 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.0701 1.0701 1.0367 1.0367 0.0334 3.22%
2026-05-21 015667 银河文体娱乐混合C 1.0367 1.0367 1.0875 1.0875 -0.0508 -4.90%
2026-05-20 015667 银河文体娱乐混合C 1.0875 1.0875 1.0907 1.0907 -0.0032 -0.29%
2026-05-19 015667 银河文体娱乐混合C 1.0907 1.0907 1.0768 1.0768 0.0139 1.29%
2026-05-18 015667 银河文体娱乐混合C 1.0768 1.0768 1.0763 1.0763 0.0005 0.05%
2026-05-15 015667 银河文体娱乐混合C 1.0763 1.0763 1.0755 1.0755 0.0008 0.07%
2026-05-14 015667 银河文体娱乐混合C 1.0755 1.0755 1.1158 1.1158 -0.0403 -3.75%
2026-05-13 015667 银河文体娱乐混合C 1.1158 1.1158 1.0896 1.0896 0.0262 2.40%
2026-05-12 015667 银河文体娱乐混合C 1.0896 1.0896 1.1023 1.1023 -0.0127 -1.15%
2026-05-11 015667 银河文体娱乐混合C 1.1023 1.1023 1.0914 1.0914 0.0109 1.00%
2026-05-08 015667 银河文体娱乐混合C 1.0914 1.0914 1.0854 1.0854 0.0060 0.55%
2026-04-30 015667 银河文体娱乐混合C 0.9952 0.9952 0.9998 0.9998 -0.0046 -0.46%
2026-04-29 015667 银河文体娱乐混合C 0.9998 0.9998 0.9867 0.9867 0.0131 1.33%
2026-04-28 015667 银河文体娱乐混合C 0.9867 0.9867 1.0041 1.0041 -0.0174 -1.73%
2026-04-27 015667 银河文体娱乐混合C 1.0041 1.0041 0.9994 0.9994 0.0047 0.47%
2026-04-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.9994 0.9994 1.0276 1.0276 -0.0282 -2.82%
2026-04-23 015667 银河文体娱乐混合C 1.0276 1.0276 1.0237 1.0237 0.0039 0.38%
2026-04-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.0237 1.0237 1.0162 1.0162 0.0075 0.74%
2026-04-21 015667 银河文体娱乐混合C 1.0162 1.0162 1.0220 1.0220 -0.0058 -0.57%
2026-04-20 015667 银河文体娱乐混合C 1.0220 1.0220 0.9828 0.9828 0.0392 3.99%
2026-04-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9828 0.9828 0.9741 0.9741 0.0087 0.89%
2026-04-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9741 0.9741 0.9458 0.9458 0.0283 2.99%
2026-04-15 015667 银河文体娱乐混合C 0.9458 0.9458 0.9651 0.9651 -0.0193 -2.04%
2026-04-14 015667 银河文体娱乐混合C 0.9651 0.9651 0.9475 0.9475 0.0176 1.86%
2026-04-13 015667 银河文体娱乐混合C 0.9475 0.9475 0.9514 0.9514 -0.0039 -0.41%
2026-04-10 015667 银河文体娱乐混合C 0.9514 0.9514 0.9501 0.9501 0.0013 0.14%
2026-04-09 015667 银河文体娱乐混合C 0.9501 0.9501 0.9703 0.9703 -0.0202 -2.13%
2026-04-08 015667 银河文体娱乐混合C 0.9703 0.9703 0.9047 0.9047 0.0656 7.25%
2026-04-07 015667 银河文体娱乐混合C 0.9047 0.9047 0.8884 0.8884 0.0163 1.83%
2026-04-03 015667 银河文体娱乐混合C 0.8884 0.8884 0.9086 0.9086 -0.0202 -2.27%
2026-04-02 015667 银河文体娱乐混合C 0.9086 0.9086 0.9294 0.9294 -0.0208 -2.24%
2026-04-01 015667 银河文体娱乐混合C 0.9294 0.9294 0.9112 0.9112 0.0182 2.00%
2026-03-31 015667 银河文体娱乐混合C 0.9112 0.9112 0.9133 0.9133 -0.0021 -0.23%
2026-03-30 015667 银河文体娱乐混合C 0.9133 0.9133 0.9078 0.9078 0.0055 0.61%
2026-03-27 015667 银河文体娱乐混合C 0.9078 0.9078 0.8971 0.8971 0.0107 1.19%
2026-03-26 015667 银河文体娱乐混合C 0.8971 0.8971 0.9094 0.9094 -0.0123 -1.35%
2026-03-25 015667 银河文体娱乐混合C 0.9094 0.9094 0.8922 0.8922 0.0172 1.93%
2026-03-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.8922 0.8922 0.8746 0.8746 0.0176 2.01%
2026-03-23 015667 银河文体娱乐混合C 0.8746 0.8746 0.9259 0.9259 -0.0513 -5.87%
2026-03-20 015667 银河文体娱乐混合C 0.9259 0.9259 0.9596 0.9596 -0.0337 -3.64%
2026-03-19 015667 银河文体娱乐混合C 0.9596 0.9596 0.9844 0.9844 -0.0248 -2.52%
2026-03-18 015667 银河文体娱乐混合C 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2026-03-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9836 0.9836 0.9979 0.9979 -0.0143 -1.43%
2026-03-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9979 0.9979 0.9928 0.9928 0.0051 0.51%
2026-03-13 015667 银河文体娱乐混合C 0.9928 0.9928 1.0187 1.0187 -0.0259 -2.61%
2026-03-12 015667 银河文体娱乐混合C 1.0187 1.0187 1.0354 1.0354 -0.0167 -1.61%
2026-03-11 015667 银河文体娱乐混合C 1.0354 1.0354 1.0584 1.0584 -0.0230 -2.22%
2026-03-10 015667 银河文体娱乐混合C 1.0584 1.0584 1.0544 1.0544 0.0040 0.38%
2026-03-09 015667 银河文体娱乐混合C 1.0544 1.0544 1.0443 1.0443 0.0101 0.97%
2026-03-06 015667 银河文体娱乐混合C 1.0443 1.0443 1.0368 1.0368 0.0075 0.72%
2026-03-05 015667 银河文体娱乐混合C 1.0368 1.0368 1.0275 1.0275 0.0093 0.91%
2026-03-04 015667 银河文体娱乐混合C 1.0275 1.0275 1.0360 1.0360 -0.0085 -0.82%
2026-03-03 015667 银河文体娱乐混合C 1.0360 1.0360 1.0995 1.0995 -0.0635 -6.13%
2026-03-02 015667 银河文体娱乐混合C 1.0995 1.0995 1.1440 1.1440 -0.0445 -4.05%
2026-02-27 015667 银河文体娱乐混合C 1.1440 1.1440 1.1233 1.1233 0.0207 1.84%
2026-02-26 015667 银河文体娱乐混合C 1.1233 1.1233 1.1334 1.1334 -0.0101 -0.89%
2026-02-25 015667 银河文体娱乐混合C 1.1334 1.1334 1.1439 1.1439 -0.0105 -0.92%
2026-02-24 015667 银河文体娱乐混合C 1.1439 1.1439 1.1916 1.1916 -0.0477 -4.17%
2026-02-13 015667 银河文体娱乐混合C 1.1916 1.1916 1.2339 1.2339 -0.0423 -3.55%
2026-02-12 015667 银河文体娱乐混合C 1.2339 1.2339 1.2302 1.2302 0.0037 0.30%
2026-02-11 015667 银河文体娱乐混合C 1.2302 1.2302 1.2515 1.2515 -0.0213 -1.73%
2026-02-10 015667 银河文体娱乐混合C 1.2515 1.2515 1.2160 1.2160 0.0355 2.92%
2026-02-09 015667 银河文体娱乐混合C 1.2160 1.2160 1.1443 1.1443 0.0717 6.27%
2026-02-06 015667 银河文体娱乐混合C 1.1443 1.1443 1.1756 1.1756 -0.0313 -2.74%
2026-02-05 015667 银河文体娱乐混合C 1.1756 1.1756 1.1799 1.1799 -0.0043 -0.36%
2026-02-04 015667 银河文体娱乐混合C 1.1799 1.1799 1.2414 1.2414 -0.0615 -5.21%
2026-02-03 015667 银河文体娱乐混合C 1.2414 1.2414 1.2031 1.2031 0.0383 3.18%
2026-02-02 015667 银河文体娱乐混合C 1.2031 1.2031 1.2326 1.2326 -0.0295 -2.39%
2026-01-30 015667 银河文体娱乐混合C 1.2326 1.2326 1.2468 1.2468 -0.0142 -1.14%
2026-01-29 015667 银河文体娱乐混合C 1.2468 1.2468 1.1945 1.1945 0.0523 4.38%
2026-01-28 015667 银河文体娱乐混合C 1.1945 1.1945 1.2183 1.2183 -0.0238 -1.99%
2026-01-27 015667 银河文体娱乐混合C 1.2183 1.2183 1.2055 1.2055 0.0128 1.06%
2026-01-26 015667 银河文体娱乐混合C 1.2055 1.2055 1.2316 1.2316 -0.0261 -2.12%
2026-01-23 015667 银河文体娱乐混合C 1.2316 1.2316 1.1980 1.1980 0.0336 2.80%
2026-01-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.1980 1.1980 1.1875 1.1875 0.0105 0.88%
2026-01-21 015667 银河文体娱乐混合C 1.1875 1.1875 1.1988 1.1988 -0.0113 -0.95%
2026-01-20 015667 银河文体娱乐混合C 1.1988 1.1988 1.2258 1.2258 -0.0270 -2.20%
2026-01-19 015667 银河文体娱乐混合C 1.2258 1.2258 1.2525 1.2525 -0.0267 -2.18%
2026-01-16 015667 银河文体娱乐混合C 1.2525 1.2525 1.3269 1.3269 -0.0744 -5.94%
2026-01-15 015667 银河文体娱乐混合C 1.3269 1.3269 1.3902 1.3902 -0.0633 -4.77%
2026-01-14 015667 银河文体娱乐混合C 1.3902 1.3902 1.3373 1.3373 0.0529 3.96%
2026-01-13 015667 银河文体娱乐混合C 1.3373 1.3373 1.3445 1.3445 -0.0072 -0.54%
2026-01-12 015667 银河文体娱乐混合C 1.3445 1.3445 1.2276 1.2276 0.1169 9.52%
2026-01-09 015667 银河文体娱乐混合C 1.2276 1.2276 1.1471 1.1471 0.0805 7.02%
2026-01-08 015667 银河文体娱乐混合C 1.1471 1.1471 1.1186 1.1186 0.0285 2.55%
2026-01-07 015667 银河文体娱乐混合C 1.1186 1.1186 1.1059 1.1059 0.0127 1.15%
2026-01-06 015667 银河文体娱乐混合C 1.1059 1.1059 1.1080 1.1080 -0.0021 -0.19%
2026-01-05 015667 银河文体娱乐混合C 1.1080 1.1080 1.0722 1.0722 0.0358 3.34%
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2025-12-25 015667 银河文体娱乐混合C 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 015667 银河文体娱乐混合C 1.0556 1.0556 1.0468 1.0468 0.0088 0.84%
2025-12-23 015667 银河文体娱乐混合C 1.0468 1.0468 1.0420 1.0420 0.0048 0.46%
2025-12-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.0420 1.0420 1.0178 1.0178 0.0242 2.38%
2025-12-19 015667 银河文体娱乐混合C 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2025-12-18 015667 银河文体娱乐混合C 1.0185 1.0185 1.0293 1.0293 -0.0108 -1.05%
2025-12-17 015667 银河文体娱乐混合C 1.0293 1.0293 0.9865 0.9865 0.0428 4.34%
2025-12-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9865 0.9865 1.0153 1.0153 -0.0288 -2.92%
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2025-12-12 015667 银河文体娱乐混合C 1.0478 1.0478 1.0391 1.0391 0.0087 0.84%
2025-12-11 015667 银河文体娱乐混合C 1.0391 1.0391 1.0627 1.0627 -0.0236 -2.22%
2025-12-10 015667 银河文体娱乐混合C 1.0627 1.0627 1.0534 1.0534 0.0093 0.88%
2025-12-09 015667 银河文体娱乐混合C 1.0534 1.0534 1.0426 1.0426 0.0108 1.04%
2025-12-08 015667 银河文体娱乐混合C 1.0426 1.0426 1.0167 1.0167 0.0259 2.55%
2025-12-05 015667 银河文体娱乐混合C 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.15%
2025-12-04 015667 银河文体娱乐混合C 1.0182 1.0182 1.0252 1.0252 -0.0070 -0.68%
2025-12-03 015667 银河文体娱乐混合C 1.0252 1.0252 1.0565 1.0565 -0.0313 -3.05%
2025-12-02 015667 银河文体娱乐混合C 1.0565 1.0565 1.0773 1.0773 -0.0208 -1.97%
2025-12-01 015667 银河文体娱乐混合C 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
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2025-11-27 015667 银河文体娱乐混合C 1.0702 1.0702 1.1035 1.1035 -0.0333 -3.11%
2025-11-26 015667 银河文体娱乐混合C 1.1035 1.1035 1.1006 1.1006 0.0029 0.26%
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2025-11-24 015667 银河文体娱乐混合C 1.0750 1.0750 1.0416 1.0416 0.0334 3.21%
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2025-10-17 015667 银河文体娱乐混合C 1.0171 1.0171 1.0537 1.0537 -0.0366 -3.47%
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2025-10-13 015667 银河文体娱乐混合C 1.0816 1.0816 1.1014 1.1014 -0.0198 -1.80%
2025-10-10 015667 银河文体娱乐混合C 1.1014 1.1014 1.1289 1.1289 -0.0275 -2.44%
2025-10-09 015667 银河文体娱乐混合C 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2025-09-30 015667 银河文体娱乐混合C 1.1285 1.1285 1.1088 1.1088 0.0197 1.78%
2025-09-29 015667 银河文体娱乐混合C 1.1088 1.1088 1.1067 1.1067 0.0021 0.19%
2025-09-26 015667 银河文体娱乐混合C 1.1067 1.1067 1.1366 1.1366 -0.0299 -2.63%
2025-09-25 015667 银河文体娱乐混合C 1.1366 1.1366 1.1100 1.1100 0.0266 2.40%
2025-09-24 015667 银河文体娱乐混合C 1.1100 1.1100 1.0888 1.0888 0.0212 1.95%
2025-09-23 015667 银河文体娱乐混合C 1.0888 1.0888 1.1069 1.1069 -0.0181 -1.64%
2025-09-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.1069 1.1069 1.1054 1.1054 0.0015 0.14%
2025-09-19 015667 银河文体娱乐混合C 1.1054 1.1054 1.0964 1.0964 0.0090 0.82%
2025-09-18 015667 银河文体娱乐混合C 1.0964 1.0964 1.1204 1.1204 -0.0240 -2.14%
2025-09-17 015667 银河文体娱乐混合C 1.1204 1.1204 1.1182 1.1182 0.0022 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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