| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.07% | -6.51% | -4.31% | -4.02% | -14.00% | 35.44% | -20.55% | -20.48% |
| 同类排名 | 1986/2284 | 2284/2316 | 1360/2309 | 967/2294 | 2012/2266 | 1223/2175 | 2033/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.9446 | 0.19% |
| 2026-09-15 | 0.9428 | -0.90% |
| 2026-09-14 | 0.9514 | -1.42% |
| 2026-09-11 | 0.9649 | -1.13% |
| 2026-09-10 | 0.9759 | -1.06% |
| 2026-09-09 | 0.9864 | -2.23% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300364 | 中文在线 | 0.0000 | 8.38% | 3.59% |
| 600977 | 中国电影 | 0.0000 | 7.11% | 4.17% |
| 301231 | 荣信文化 | 0.0000 | 6.43% | 2.91% |
| 301110 | 青木科技 | 0.0000 | 5.48% | 4.78% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 5.11% | 2.77% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 4.99% | 1.03% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 4.94% | 1.27% |
| 301171 | 易点天下 | 0.0000 | 4.92% | 1.71% |
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.0000 | 4.67% | 3.56% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.0000 | 4.56% | -3.16% |
| 基金代码 | 015667 | 基金简称 | 银河文体娱乐混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 卢轶乔 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.25亿元 | 最近份额 | 2.4484亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |