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永赢惠添益混合C - 基金主页(代码:011204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6653 -0.0030 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7727 0.0010 0.1305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6653
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4269亿
最近资产：2.16亿
基金公司：永赢基金
基金经理：李永兴王乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.10%	-3.48%	-1.42%	-1.57%	-5.67%	32.93%	-11.62%	-21.24%
同类排名	3737/4981	5038/5421	627/5424	1337/5380	3210/4741	3116/4207	3352/3662	-

永赢惠添益混合C(011204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6677	0.36%
2026-09-17	0.6653	-0.45%
2026-09-16	0.6683	-0.80%
2026-09-15	0.6737	-0.50%
2026-09-14	0.6771	-0.25%
2026-09-11	0.6788	-1.52%

永赢惠添益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	6.04%	1.13%
002311	海大集团	0.0000	4.64%	0.12%
605377	华旺科技	0.0000	4.55%	0.85%
603599	广信股份	0.0000	4.10%	-0.61%
002027	分众传媒	0.0000	3.80%	2.03%
600153	建发股份	0.0000	3.50%	1.83%
601601	中国太保	0.0000	3.10%	0.72%
600258	首旅酒店	0.0000	3.00%	1.20%
600309	万华化学	0.0000	2.96%	0.16%
300498	温氏股份	0.0000	2.86%	0.30%

永赢惠添益混合C(011204)基金档案

基金代码	011204	基金简称	永赢惠添益混合C	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李永兴王乾	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	2.16亿	最近份额	3.4269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%