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永赢惠添益混合C基金净值查询(011204)

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今天最新净值 0.6771 -0.0017 -0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7727 0.0010 0.1305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6771
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4269亿
  • 最近资产：2.16亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：李永兴 王乾
近一季永赢惠添益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢惠添益混合C(011204)基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011204 永赢惠添益混合C 0.6737 0.6737 0.6771 0.6771 -0.0034 -0.50%
2026-09-14 011204 永赢惠添益混合C 0.6771 0.6771 0.6788 0.6788 -0.0017 -0.25%
2026-09-11 011204 永赢惠添益混合C 0.6788 0.6788 0.6893 0.6893 -0.0105 -1.52%
2026-09-10 011204 永赢惠添益混合C 0.6893 0.6893 0.6967 0.6967 -0.0074 -1.06%
2026-09-09 011204 永赢惠添益混合C 0.6967 0.6967 0.6984 0.6984 -0.0017 -0.24%
2026-09-08 011204 永赢惠添益混合C 0.6984 0.6984 0.6925 0.6925 0.0059 0.85%
2026-09-07 011204 永赢惠添益混合C 0.6925 0.6925 0.6988 0.6988 -0.0063 -0.90%
2026-09-04 011204 永赢惠添益混合C 0.6988 0.6988 0.6876 0.6876 0.0112 1.63%
2026-09-03 011204 永赢惠添益混合C 0.6876 0.6876 0.6846 0.6846 0.0030 0.44%
2026-09-02 011204 永赢惠添益混合C 0.6846 0.6846 0.6920 0.6920 -0.0074 -1.07%
2026-09-01 011204 永赢惠添益混合C 0.6920 0.6920 0.6854 0.6854 0.0066 0.96%
2026-08-31 011204 永赢惠添益混合C 0.6854 0.6854 0.6933 0.6933 -0.0079 -1.15%
2026-08-28 011204 永赢惠添益混合C 0.6933 0.6933 0.6882 0.6882 0.0051 0.74%
2026-08-27 011204 永赢惠添益混合C 0.6882 0.6882 0.6876 0.6876 0.0006 0.09%
2026-08-26 011204 永赢惠添益混合C 0.6876 0.6876 0.6818 0.6818 0.0058 0.85%
2026-08-25 011204 永赢惠添益混合C 0.6818 0.6818 0.6787 0.6787 0.0031 0.46%
2026-08-24 011204 永赢惠添益混合C 0.6787 0.6787 0.6768 0.6768 0.0019 0.28%
2026-08-21 011204 永赢惠添益混合C 0.6768 0.6768 0.6811 0.6811 -0.0043 -0.63%
2026-08-20 011204 永赢惠添益混合C 0.6811 0.6811 0.6771 0.6771 0.0040 0.59%
2026-08-19 011204 永赢惠添益混合C 0.6771 0.6771 0.6781 0.6781 -0.0010 -0.15%
2026-08-18 011204 永赢惠添益混合C 0.6781 0.6781 0.6749 0.6749 0.0032 0.47%
2026-08-17 011204 永赢惠添益混合C 0.6749 0.6749 0.6747 0.6747 0.0002 0.03%
2026-08-14 011204 永赢惠添益混合C 0.6747 0.6747 0.6806 0.6806 -0.0059 -0.87%
2026-08-13 011204 永赢惠添益混合C 0.6806 0.6806 0.6872 0.6872 -0.0066 -0.96%
2026-08-12 011204 永赢惠添益混合C 0.6872 0.6872 0.6876 0.6876 -0.0004 -0.06%
2026-08-11 011204 永赢惠添益混合C 0.6876 0.6876 0.6949 0.6949 -0.0073 -1.05%
2026-08-10 011204 永赢惠添益混合C 0.6949 0.6949 0.6874 0.6874 0.0075 1.09%
2026-08-07 011204 永赢惠添益混合C 0.6874 0.6874 0.6907 0.6907 -0.0033 -0.48%
2026-08-06 011204 永赢惠添益混合C 0.6907 0.6907 0.6935 0.6935 -0.0028 -0.40%
2026-08-05 011204 永赢惠添益混合C 0.6935 0.6935 0.6958 0.6958 -0.0023 -0.33%
2026-08-04 011204 永赢惠添益混合C 0.6958 0.6958 0.7100 0.7100 -0.0142 -2.04%
2026-08-03 011204 永赢惠添益混合C 0.7100 0.7100 0.7081 0.7081 0.0019 0.27%
2026-07-31 011204 永赢惠添益混合C 0.7081 0.7081 0.7138 0.7138 -0.0057 -0.80%
2026-07-30 011204 永赢惠添益混合C 0.7138 0.7138 0.7013 0.7013 0.0125 1.78%
2026-07-29 011204 永赢惠添益混合C 0.7013 0.7013 0.6923 0.6923 0.0090 1.30%
2026-07-28 011204 永赢惠添益混合C 0.6923 0.6923 0.6857 0.6857 0.0066 0.96%
2026-07-27 011204 永赢惠添益混合C 0.6857 0.6857 0.6815 0.6815 0.0042 0.62%
2026-07-24 011204 永赢惠添益混合C 0.6815 0.6815 0.6942 0.6942 -0.0127 -1.83%
2026-07-23 011204 永赢惠添益混合C 0.6942 0.6942 0.6895 0.6895 0.0047 0.68%
2026-07-22 011204 永赢惠添益混合C 0.6895 0.6895 0.6833 0.6833 0.0062 0.91%
2026-07-21 011204 永赢惠添益混合C 0.6833 0.6833 0.6881 0.6881 -0.0048 -0.70%
2026-07-20 011204 永赢惠添益混合C 0.6881 0.6881 0.6723 0.6723 0.0158 2.35%
2026-07-17 011204 永赢惠添益混合C 0.6723 0.6723 0.6758 0.6758 -0.0035 -0.52%
2026-07-16 011204 永赢惠添益混合C 0.6758 0.6758 0.6736 0.6736 0.0022 0.33%
2026-07-15 011204 永赢惠添益混合C 0.6736 0.6736 0.6610 0.6610 0.0126 1.91%
2026-07-14 011204 永赢惠添益混合C 0.6610 0.6610 0.6558 0.6558 0.0052 0.79%
2026-07-13 011204 永赢惠添益混合C 0.6558 0.6558 0.6590 0.6590 -0.0032 -0.49%
2026-07-10 011204 永赢惠添益混合C 0.6590 0.6590 0.6544 0.6544 0.0046 0.70%
2026-07-09 011204 永赢惠添益混合C 0.6544 0.6544 0.6602 0.6602 -0.0058 -0.88%
2026-07-08 011204 永赢惠添益混合C 0.6602 0.6602 0.6637 0.6637 -0.0035 -0.53%
2026-07-07 011204 永赢惠添益混合C 0.6637 0.6637 0.6713 0.6713 -0.0076 -1.13%
2026-07-06 011204 永赢惠添益混合C 0.6713 0.6713 0.6567 0.6567 0.0146 2.22%
2026-07-03 011204 永赢惠添益混合C 0.6567 0.6567 0.6571 0.6571 -0.0004 -0.06%
2026-07-02 011204 永赢惠添益混合C 0.6571 0.6571 0.6558 0.6558 0.0013 0.20%
2026-07-01 011204 永赢惠添益混合C 0.6558 0.6558 0.6462 0.6462 0.0096 1.49%
2026-06-30 011204 永赢惠添益混合C 0.6462 0.6462 0.6551 0.6551 -0.0089 -1.38%
2026-06-29 011204 永赢惠添益混合C 0.6551 0.6551 0.6475 0.6475 0.0076 1.17%
2026-06-26 011204 永赢惠添益混合C 0.6475 0.6475 0.6574 0.6574 -0.0099 -1.51%
2026-06-25 011204 永赢惠添益混合C 0.6574 0.6574 0.6604 0.6604 -0.0030 -0.45%
2026-06-24 011204 永赢惠添益混合C 0.6604 0.6604 0.6667 0.6667 -0.0063 -0.95%
2026-06-23 011204 永赢惠添益混合C 0.6667 0.6667 0.6718 0.6718 -0.0051 -0.76%
2026-06-22 011204 永赢惠添益混合C 0.6718 0.6718 0.6613 0.6613 0.0105 1.59%
2026-06-18 011204 永赢惠添益混合C 0.6613 0.6613 0.6759 0.6759 -0.0146 -2.21%
2026-06-17 011204 永赢惠添益混合C 0.6759 0.6759 0.6806 0.6806 -0.0047 -0.69%
2026-06-16 011204 永赢惠添益混合C 0.6806 0.6806 0.6910 0.6910 -0.0104 -1.51%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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