工银国家战略股票基金净值查询(001719)
今天最新净值
2.0920
0.0060 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1301
0.0101 0.4760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0920
- 成立日期：2016-01-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2216亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张玮升
近一月,工银国家战略股票(001719)基金累计收益率-4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0860 |
2.0860 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0300 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0330 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1780 |
2.1780 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1930 |
2.1930 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1840 |
2.1840 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0140 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0280 |
1.31% |
| 2026-08-24 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0230 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1700 |
2.1700 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0540 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2240 |
2.2240 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2150 |
2.2150 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0320 |
1.47% |
