工银国家战略股票基金净值查询(001719)
今天最新净值
2.0680
-0.0120 -0.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1301
0.0101 0.4760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0680
- 成立日期：2016-01-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2216亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张玮升
近一季,工银国家战略股票(001719)基金累计收益率-9.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.0860 |
2.0860 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0300 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0030 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0330 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1780 |
2.1780 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1930 |
2.1930 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1840 |
2.1840 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0140 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0280 |
1.31% |
| 2026-08-24 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0230 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1700 |
2.1700 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0540 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2240 |
2.2240 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2150 |
2.2150 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0320 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1830 |
2.1830 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0070 |
-0.32% |
|
|
| 2026-08-13 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1900 |
2.1900 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0170 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2040 |
2.2040 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-10 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2030 |
2.2030 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0240 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2026-08-05 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0110 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0120 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2040 |
2.2040 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0460 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1580 |
2.1580 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0430 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2010 |
2.2010 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0390 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0330 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0180 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1770 |
2.1770 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2040 |
2.2040 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0660 |
3.09% |
| 2026-07-20 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0330 |
1.57% |
| 2026-07-17 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0780 |
-3.57% |
| 2026-07-16 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1830 |
2.1830 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0260 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2060 |
2.2060 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0490 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0410 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0520 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2500 |
2.2500 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0390 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2110 |
2.2110 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0250 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0140 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2350 |
2.2350 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0720 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.3070 |
2.3070 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2026-06-30 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.3240 |
2.3240 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0380 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0270 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2590 |
2.2590 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0690 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.3280 |
2.3280 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0290 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2990 |
2.2990 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0150 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.2840 |
2.2840 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0490 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.3330 |
2.3330 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0330 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
001719 |
工银国家战略股票 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0170 |
0.74% |
