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2016年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7250 0.0000 0.7050 0.0000 0.0200 2.84% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1376 0.1386 0.1356 0.1366 0.0020 1.47% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050015 博时大中华亚太精选 0.9030 0.9850 0.8900 0.9720 0.0130 1.46% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0171 1.0171 1.0048 1.0048 0.0123 1.22% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1522 0.1522 0.1504 0.1504 0.0018 1.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1522 0.1522 0.1504 0.1504 0.0018 1.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8630 0.9170 0.8530 0.9070 0.0100 1.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5250 0.5250 0.5190 0.5190 0.0060 1.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6962 0.8806 1.6777 0.8710 0.0185 1.10% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513600 南方恒指ETF 1.7158 0.8899 1.6972 0.8802 0.0186 1.10% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6500 0.6500 0.6430 0.6430 0.0070 1.09% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210002 金鹰红利价值混合A 1.0953 2.2933 1.0871 2.2851 0.0082 0.75% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8678 0.8678 0.8616 0.8616 0.0062 0.72% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 118001 易方达亚洲精选股票 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5680 0.5680 0.5640 0.5640 0.0040 0.71% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1322 0.1322 0.1313 0.1313 0.0009 0.69% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1322 0.1322 0.1313 0.1313 0.0009 0.69% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.68% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8775 0.8775 0.8717 0.8717 0.0058 0.67% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6178 0.6178 0.6138 0.6138 0.0040 0.65% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6380 0.6700 0.6340 0.6660 0.0040 0.63% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7777 0.8298 0.7730 0.8251 0.0047 0.61% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6590 0.6590 0.6550 0.6550 0.0040 0.61% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519601 海富通中国海外混合 1.2230 1.4930 1.2160 1.4860 0.0070 0.58% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8860 0.9160 0.8810 0.9110 0.0050 0.57% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2127 0.2200 0.2116 0.2189 0.0011 0.52% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3960 1.4710 1.3890 1.4640 0.0070 0.50% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0740 1.2540 1.0690 1.2490 0.0050 0.47% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 485107 工银添利债券A 1.3680 1.7970 1.3619 1.7909 0.0061 0.45% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 485007 工银添利债券B 1.3652 1.7592 1.3592 1.7532 0.0060 0.44% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270030 广发聚财信用债券B 1.4540 1.4620 1.4480 1.4560 0.0060 0.41% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.39% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0430 1.2070 1.0390 1.2030 0.0040 0.39% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5330 1.6660 1.5270 1.6600 0.0060 0.39% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0470 1.2160 1.0430 1.2120 0.0040 0.38% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5360 0.5360 0.5340 0.5340 0.0020 0.37% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001023 华夏亚债中国指数C 1.1160 1.2210 1.1120 1.2170 0.0040 0.36% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001021 华夏亚债中国指数A 1.1360 1.2410 1.1320 1.2370 0.0040 0.35% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4410 1.5160 1.4360 1.5110 0.0050 0.35% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519055 海富通双利债券 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1920 1.2220 1.1880 1.2180 0.0040 0.34% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270029 广发聚财信用债券A 1.4700 1.4790 1.4650 1.4740 0.0050 0.34% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4980 1.5080 1.4930 1.5030 0.0050 0.33% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165510 信诚四国配置 0.6130 0.6130 0.6110 0.6110 0.0020 0.33% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5370 1.5470 1.5320 1.5420 0.0050 0.33% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2750 1.3750 1.2710 1.3710 0.0040 0.31% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2760 1.2760 1.2720 1.2720 0.0040 0.31% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6580 0.6780 0.6560 0.6760 0.0020 0.30% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159926 嘉实中证中期国债ETF 109.9630 1.1000 109.6500 1.0970 0.3130 0.29% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001960 兴银瑞益 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0520 1.2580 1.0490 1.2550 0.0030 0.29% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0480 1.2490 1.0450 1.2460 0.0030 0.29% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000563 南方通利债券A 1.0750 1.2280 1.0720 1.2250 0.0030 0.28% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000564 南方通利债券C 1.0760 1.2300 1.0730 1.2270 0.0030 0.28% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0950 1.4600 1.0920 1.4570 0.0030 0.27% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7370 0.7370 0.7350 0.7350 0.0020 0.27% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1220 1.2520 1.1190 1.2490 0.0030 0.27% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0992 1.0992 1.0964 1.0964 0.0028 0.26% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0956 1.0956 1.0928 1.0928 0.0028 0.26% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202110 南方润元纯债债券C 1.1750 1.2050 1.1720 1.2020 0.0030 0.26% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6240 1.6240 1.6200 1.6200 0.0040 0.25% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1830 1.2340 1.1800 1.2310 0.0030 0.25% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 650001 英大纯债债券A 1.2102 1.2102 1.2073 1.2073 0.0029 0.24% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3230 1.3230 1.3200 1.3200 0.0030 0.23% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.6420 1.1190 110.3930 1.1170 0.2490 0.23% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.23% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 650002 英大纯债债券C 1.1957 1.1957 1.1929 1.1929 0.0028 0.23% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000131 大成景兴信用债债券C 1.3950 1.3950 1.3920 1.3920 0.0030 0.22% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160123 南方中债10年期国债A 1.1950 1.2250 1.1924 1.2224 0.0026 0.22% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160124 南方中债10年期国债C 1.1741 1.2041 1.1715 1.2015 0.0026 0.22% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4250 1.4350 1.4220 1.4320 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050106 博时稳定价值债券A 1.4330 1.8170 1.4300 1.8140 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000130 大成景兴信用债债券A 1.4060 1.4060 1.4030 1.4030 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.4160 1.7770 1.4130 1.7740 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040009 华安稳定收益债券A 1.2217 1.6344 1.2192 1.6319 0.0025 0.21% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.4270 1.4700 1.4240 1.4670 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001413 国联鑫起点混合A 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4990 1.5080 1.4960 1.5050 0.0030 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000091 信诚新双盈分级债券 1.0200 1.2860 1.0180 1.2850 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0140 1.1950 1.0120 1.1930 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9990 1.2250 0.9970 1.2230 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001686 安信新动力混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002150 博时裕和纯债 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040010 华安稳定收益债券B 1.2150 1.5990 1.2126 1.5966 0.0024 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001687 安信新动力混合C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001414 国联鑫起点混合C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000997 南方双元A 1.0570 1.0650 1.0550 1.0630 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001217 易方达新收益混合C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000802 中金纯债C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000998 南方双元C 1.0570 1.0650 1.0550 1.0630 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519720 交银纯债债券发起C 1.0600 1.1910 1.0580 1.1890 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000937 华商稳固添利债券A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160134 南方聚利1年定开债C 1.0510 1.2290 1.0490 1.2270 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0380 1.2280 1.0360 1.2260 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0720 1.2420 1.0700 1.2400 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519061 海富通纯债债券A 1.6210 2.1610 1.6180 2.1580 0.0030 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000938 华商稳固添利债券C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519725 交银双轮动债券C 1.0600 1.1770 1.0580 1.1750 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000489 光大岁末红利纯债A 1.0380 1.1140 1.0360 1.1120 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0540 1.2990 1.0520 1.2970 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519060 海富通纯债债券C 1.6140 2.1460 1.6110 2.1430 0.0030 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400030 东方添益债券 1.1058 1.1058 1.1037 1.1037 0.0021 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0290 1.2710 1.0270 1.2690 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519718 交银纯债债券发起A 1.0790 1.2110 1.0770 1.2090 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000419 大摩优质信价纯债A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001003 华夏债券C 1.0880 1.8230 1.0860 1.8210 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1260 1.2600 1.1240 1.2580 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000395 汇添富安心中国债券A 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001207 广发聚惠混合C 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1200 1.1900 1.1180 1.1880 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000152 大成景旭纯债债券A 1.1270 1.2570 1.1250 1.2550 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0357 1.0357 1.0338 1.0338 0.0019 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164810 工银纯债定开债 1.0870 1.2130 1.0850 1.2110 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1180 1.2970 1.1160 1.2950 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1060 1.3390 1.1040 1.3370 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1350 1.2000 1.1330 1.1980 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000420 大摩优质信价纯债C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1450 1.2600 1.1430 1.2580 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000562 南方启元债券C 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 241001 华宝海外中国成长混合 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.8610 1.0890 1.8590 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040040 华安纯债债券A 1.0910 1.1660 1.0890 1.1640 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000305 中银中高等级债券A 1.1050 1.2250 1.1030 1.2230 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000801 中金纯债A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000014 华夏聚利债券A 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000032 易方达信用债债券A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000033 易方达信用债债券C 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 531021 建信纯债债券C 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000052 长盛纯债债券C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270045 广发双债添利债券C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530021 建信纯债债券A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110036 易方达双债增强债券C 1.2140 1.3640 1.2120 1.3620 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270044 广发双债添利债券A 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550007 信诚经典优债债券B 1.1570 1.3360 1.1550 1.3340 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070025 嘉实信用债券A 1.1730 1.3440 1.1710 1.3420 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070026 嘉实信用债券C 1.1650 1.3250 1.1630 1.3230 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400009 东方稳健回报债券A 1.1860 1.2560 1.1840 1.2540 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000280 博时双债增强债券A 1.1960 1.2050 1.1940 1.2030 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000281 博时双债增强债券C 1.1890 1.1980 1.1870 1.1960 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000320 宏利淘利债券C 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000669 国寿安保尊享债券C 1.2440 1.2440 1.2420 1.2420 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000024 大摩双利增强债券A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000025 大摩双利增强债券C 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160719 嘉实黄金 0.6220 0.6220 0.6210 0.6210 0.0010 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000668 国寿安保尊享债券A 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1951 1.1951 1.1932 1.1932 0.0019 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253021 国联安增利债券B 1.2860 1.5140 1.2840 1.5120 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163211 诺安纯债定开债C 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270048 广发纯债债券A 1.2260 1.2910 1.2240 1.2890 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161603 融通债券A/B 1.2300 1.7840 1.2280 1.7820 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110035 易方达双债增强债券A 1.2360 1.3860 1.2340 1.3840 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253030 国联安信心增益债券 1.2360 1.3440 1.2340 1.3420 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519024 海富通稳健添利债券A 1.2560 1.3470 1.2540 1.3450 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000244 天弘稳利定期开放A 1.2250 1.2640 1.2230 1.2620 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161693 融通债券C 1.2190 1.7660 1.2170 1.7640 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270049 广发纯债债券C 1.2220 1.2860 1.2200 1.2840 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1870 1.1870 1.1851 1.1851 0.0019 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6320 0.6320 0.6310 0.6310 0.0010 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161813 银华信用债券(LOF) 1.2610 1.4460 1.2590 1.4440 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163210 诺安纯债定开债A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270009 广发增强债券C 1.3480 1.5810 1.3460 1.5790 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3330 1.4440 1.3310 1.4420 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3420 1.4930 1.3400 1.4910 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000214 广发成长优选混合 1.3490 1.3490 1.3470 1.3470 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253020 国联安增利债券A 1.2980 1.5430 1.2960 1.5410 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3720 1.3850 1.3700 1.3830 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233005 大摩强收益债券 1.5698 1.6048 1.5676 1.6026 0.0022 0.14% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 340009 兴全磐稳增利债券A 1.3384 1.5644 1.3365 1.5625 0.0019 0.14% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000150 华安双债添利债券C 1.4040 1.4040 1.4020 1.4020 0.0020 0.14% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320013 诺安全球黄金 0.6980 0.7830 0.6970 0.7820 0.0010 0.14% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000440 大成景祥分级债券 1.3940 1.3940 1.3920 1.3920 0.0020 0.14% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 288102 华夏稳定双利债券C 1.0871 1.8465 1.0857 1.8451 0.0014 0.13% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 233013 大摩多元收益债券C 1.5630 1.5630 1.5610 1.5610 0.0020 0.13% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660002 农银恒久增利债券A 1.4390 1.5530 1.4372 1.5512 0.0018 0.13% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000934 国富大中华精选混合 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.13% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163005 长信利众债券(LOF)C 1.3161 1.3676 1.3144 1.3659 0.0017 0.13% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519985 长信纯债壹号债券A 1.3377 1.3377 1.3360 1.3360 0.0017 0.13% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000536 前海开源可转债债券A 0.7970 1.1670 0.7960 1.1660 0.0010 0.13% 2016-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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