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融通债券A/B(融通债券A) - 基金主页(代码:161603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1134 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0937 -0.0017 -0.1540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2424
成立日期：2003-09-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.735亿份
最近份额：14.0998亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	0.06%	0.20%	0.75%	2.68%	4.53%	9.30%	198.81%
同类排名	807/2479	513/2513	406/2506	483/2495	761/2444	1046/2159	693/1716	-

融通债券A/B(161603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1135	0.01%
2026-09-16	1.1134	0.04%
2026-09-15	1.1130	0.02%
2026-09-14	1.1128	0.01%
2026-09-11	1.1127	-0.01%
2026-09-10	1.1128	-0.01%

融通债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0060元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0380元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0520元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-29	分红	每份派现金0.0560元

融通债券A/B基金动态

融通债券A/B 公募基金周报丨股市缩量大跌，债券修复；偏股型基金大跌、纯债基金上涨

上周债券基金收益表现前五的基金分别为：融通增益AB、融通四季添利A、融通岁岁添利A、融通债券(161603)AB、华商收益增强A。
标签：指数下跌基金指数利差年期债券净值关联基金：融通债券A/B
融通债券A/B 单日下跌近8%！这只债基下跌抢风头，原因找到！信用债风暴下，53只债基净值一周跌超2%

“这次的信用风险事件的冲击过去后，如果能机构能够严格把控信用风险，精选个债，同时敬畏市场，债券基金的净值的下跌会给债基带来更强的吸引力，在短期不利的局面下可以捕捉到更多长期有利的投资机会。”前述华南基金经理坦陈。
标签：债券净值信用赎回违约持有下跌关联基金：华泰紫金丰益中短债A 融通债券A/B
融通债券A/B 债券基金独领风骚偏股基金普遍亏损

备受关注的指数基金也全部亏损，截至2018年12月底，371只指数型基金（不同份额分开计算）2018年的平均收益率为-25.35%，其中上投摩根港股低波红利A以-5.15%排名第一。
标签：债券基金偏股基金关联基金：融通债券A/B

融通债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科Ａ	7834.0000	7.39%	1.74%
000858	五粮液	1832.4000	4.42%	1.11%
000001	深发展Ａ	1523.5300	3.30%	4.11%
000792	盐湖钾肥	333.0000	3.25%	5.29%

融通债券A/B(161603)基金档案

基金代码	161603	基金简称	融通债券A/B	基金全称	融通债券证券投资基金
发行日期	2003-08-26	成立日期	2003-09-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	王超	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	1.73亿元	最近份额	14.0998亿	成立份额	8.735亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.30%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%