融通债券A/B(融通债券A)(161603)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2424
- 成立日期：2003-09-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：8.735亿份
- 最近份额：14.0998亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
每份派现金0.0380元 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0520元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-29 |
每份派现金0.0560元 |
| 2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-05 |
2019-12-05 |
2019-12-09 |
每份派现金0.1280元 |
| 2019-10-09 |
2019-10-09 |
2019-10-11 |
每份派现金0.0550元 |
| 2019-05-09 |
2019-05-09 |
2019-05-13 |
每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-28 |
每份派现金0.1300元 |
| 2018-01-09 |
2018-01-09 |
2018-01-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-12-18 |
2013-12-18 |
2013-12-20 |
每份派现金0.0470元 |
| 2012-12-26 |
2012-12-26 |
2012-12-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2012-08-13 |
2012-08-13 |
2012-08-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-11 |
2012-07-11 |
2012-07-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-18 |
2012-05-18 |
2012-05-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2012-01-17 |
2012-01-17 |
2012-01-19 |
每份派现金0.0070元 |
| 2011-01-12 |
2011-01-12 |
2011-01-14 |
每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-21 |
2010-01-21 |
2010-01-25 |
每份派现金0.0800元 |
| 2009-03-18 |
2009-03-18 |
2009-03-20 |
每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-03 |
2008-04-03 |
2008-04-08 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-05-24 |
2006-05-24 |
2006-05-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-23 |
2006-02-23 |
2006-02-27 |
每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-12 |
2006-01-12 |
2006-01-16 |
每份派现金0.0340元 |
| 2005-12-28 |
2005-12-28 |
2005-12-30 |
每份派现金0.0300元 |
| 2004-04-22 |
2004-04-22 |
2004-04-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-13 |
2004-02-13 |
2004-02-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2004-01-05 |
2004-01-05 |
2004-01-07 |
每份派现金0.0110元 |
