鹏华丰泽债券(LOF)C(鹏华丰泽)基金净值查询(160618)
今天最新净值
1.6319
0.0005 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6176
-0.0002 -0.0151%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9969
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：28.984亿份
- 最近份额：32.9112亿
- 最近资产：26.26亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 张静娴
近一月鹏华丰泽债券(LOF)C|鹏华丰泽基金净值查询
近一月,鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6318 |
1.9968 |
1.6319 |
1.9969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6319 |
1.9969 |
1.6314 |
1.9964 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6314 |
1.9964 |
1.6318 |
1.9968 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6318 |
1.9968 |
1.6322 |
1.9972 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6322 |
1.9972 |
1.6323 |
1.9973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6323 |
1.9973 |
1.6324 |
1.9974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6324 |
1.9974 |
1.6319 |
1.9969 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6319 |
1.9969 |
1.6320 |
1.9970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6320 |
1.9970 |
1.6318 |
1.9968 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6318 |
1.9968 |
1.6321 |
1.9971 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6321 |
1.9971 |
1.6317 |
1.9967 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6317 |
1.9967 |
1.6319 |
1.9969 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6319 |
1.9969 |
1.6322 |
1.9972 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6322 |
1.9972 |
1.6326 |
1.9976 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6326 |
1.9976 |
1.6326 |
1.9976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6326 |
1.9976 |
1.6324 |
1.9974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6324 |
1.9974 |
1.6323 |
1.9973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6323 |
1.9973 |
1.6327 |
1.9977 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6327 |
1.9977 |
1.6328 |
1.9978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6328 |
1.9978 |
1.6336 |
1.9986 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6336 |
1.9986 |
1.6332 |
1.9982 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.6332 |
1.9982 |
1.6324 |
1.9974 |
0.0008 |
0.05% |
