基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华丰泽债券(LOF)C(鹏华丰泽)(160618)基金分红送配

今天最新净值 1.6321 0.0003 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9971
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:28.984亿份
  • 最近份额:32.9112亿
  • 最近资产:26.26亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松 张静娴
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-12-08 份额折算 每份份额折算1.335份
基金动态