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鹏华丰泽债券(LOF)C(鹏华丰泽) - 基金主页(代码:160618)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.6321 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6176 -0.0002 -0.0151% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9971
  • 成立日期：2011-12-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：28.984亿份
  • 最近份额：32.9112亿
  • 最近资产：26.26亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：祝松 张静娴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.88% 0.02% -0.06% 0.18% 2.28% 5.32% 8.81% 116.24%
同类排名 333/835 579/849 462/853 456/851 376/806 376/690 378/600 -
鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6322 0.01%
2026-09-16 1.6321 0.02%
2026-09-15 1.6318 -0.01%
2026-09-14 1.6319 0.03%
2026-09-11 1.6314 -0.02%
2026-09-10 1.6318 -0.02%
鹏华丰泽债券(LOF)C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-08 份额折算 每份份额折算1.335份
鹏华丰泽债券(LOF)C基金动态
鹏华丰泽债券(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 222.0900 4.24% 2.42%
鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金档案
基金代码 160618 基金简称 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金全称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-11-02 成立日期 2011-12-08 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 祝松 张静娴 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 鹏华基金
最近资产 26.26亿元 最近份额 32.9112亿 成立份额 28.984亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.70%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.86%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.86%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
香港医药 0.6338 1.37%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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