鹏华丰泽债券(LOF)C(鹏华丰泽)基金净值查询(160618)

今天最新净值 1.6318 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6176 -0.0002 -0.0151% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9968
成立日期：2011-12-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：28.984亿份
最近份额：32.9112亿
最近资产：26.26亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松张静娴

近一季鹏华丰泽债券(LOF)C|鹏华丰泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6321	1.9971	1.6318	1.9968	0.0003	0.02%
2026-09-15	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6318	1.9968	1.6319	1.9969	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6319	1.9969	1.6314	1.9964	0.0005	0.03%
2026-09-11	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6314	1.9964	1.6318	1.9968	-0.0004	-0.02%
2026-09-10	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6318	1.9968	1.6322	1.9972	-0.0004	-0.02%
2026-09-09	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6322	1.9972	1.6323	1.9973	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6323	1.9973	1.6324	1.9974	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6324	1.9974	1.6319	1.9969	0.0005	0.03%
2026-09-04	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6319	1.9969	1.6320	1.9970	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6320	1.9970	1.6318	1.9968	0.0002	0.01%

2026-09-02	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6318	1.9968	1.6321	1.9971	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6321	1.9971	1.6317	1.9967	0.0004	0.02%
2026-08-31	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6317	1.9967	1.6319	1.9969	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6319	1.9969	1.6322	1.9972	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6322	1.9972	1.6326	1.9976	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6326	1.9976	1.6326	1.9976	0.0000	0.00%
2026-08-25	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6326	1.9976	1.6324	1.9974	0.0002	0.01%
2026-08-24	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6324	1.9974	1.6323	1.9973	0.0001	0.01%
2026-08-21	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6323	1.9973	1.6327	1.9977	-0.0004	-0.02%
2026-08-20	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6327	1.9977	1.6328	1.9978	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6328	1.9978	1.6336	1.9986	-0.0008	-0.05%
2026-08-18	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6336	1.9986	1.6332	1.9982	0.0004	0.02%
2026-08-17	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6332	1.9982	1.6324	1.9974	0.0008	0.05%
2026-08-14	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6324	1.9974	1.6324	1.9974	0.0000	0.00%
2026-08-13	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6324	1.9974	1.6326	1.9976	-0.0002	-0.01%

2026-08-12	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6326	1.9976	1.6332	1.9982	-0.0006	-0.04%
2026-08-11	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6332	1.9982	1.6339	1.9989	-0.0007	-0.04%
2026-08-10	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6339	1.9989	1.6334	1.9984	0.0005	0.03%
2026-08-07	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6334	1.9984	1.6326	1.9976	0.0008	0.05%
2026-08-06	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6326	1.9976	1.6328	1.9978	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6328	1.9978	1.6325	1.9975	0.0003	0.02%
2026-08-04	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6325	1.9975	1.6318	1.9968	0.0007	0.04%
2026-08-03	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6318	1.9968	1.6318	1.9968	0.0000	0.00%
2026-07-31	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6318	1.9968	1.6309	1.9959	0.0009	0.06%
2026-07-30	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6309	1.9959	1.6305	1.9955	0.0004	0.02%
2026-07-29	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6305	1.9955	1.6301	1.9951	0.0004	0.02%
2026-07-28	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6301	1.9951	1.6313	1.9963	-0.0012	-0.07%
2026-07-27	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6313	1.9963	1.6304	1.9954	0.0009	0.06%
2026-07-24	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6304	1.9954	1.6306	1.9956	-0.0002	-0.01%
2026-07-23	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6306	1.9956	1.6304	1.9954	0.0002	0.01%
2026-07-22	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6304	1.9954	1.6299	1.9949	0.0005	0.03%
2026-07-21	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6299	1.9949	1.6289	1.9939	0.0010	0.06%
2026-07-20	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6289	1.9939	1.6288	1.9938	0.0001	0.01%
2026-07-17	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6288	1.9938	1.6291	1.9941	-0.0003	-0.02%
2026-07-16	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6291	1.9941	1.6296	1.9946	-0.0005	-0.03%
2026-07-15	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6296	1.9946	1.6293	1.9943	0.0003	0.02%
2026-07-14	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6293	1.9943	1.6287	1.9937	0.0006	0.04%
2026-07-13	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6287	1.9937	1.6296	1.9946	-0.0009	-0.06%
2026-07-10	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6296	1.9946	1.6296	1.9946	0.0000	0.00%
2026-07-09	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6296	1.9946	1.6291	1.9941	0.0005	0.03%
2026-07-08	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6291	1.9941	1.6295	1.9945	-0.0004	-0.02%
2026-07-07	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6295	1.9945	1.6304	1.9954	-0.0009	-0.06%
2026-07-06	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6304	1.9954	1.6296	1.9946	0.0008	0.05%
2026-07-03	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6296	1.9946	1.6293	1.9943	0.0003	0.02%
2026-07-02	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6293	1.9943	1.6298	1.9948	-0.0005	-0.03%
2026-07-01	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6298	1.9948	1.6301	1.9951	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6301	1.9951	1.6292	1.9942	0.0009	0.06%
2026-06-29	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6292	1.9942	1.6283	1.9933	0.0009	0.06%
2026-06-26	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6283	1.9933	1.6286	1.9936	-0.0003	-0.02%
2026-06-25	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6286	1.9936	1.6286	1.9936	0.0000	0.00%
2026-06-24	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6286	1.9936	1.6284	1.9934	0.0002	0.01%
2026-06-23	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6284	1.9934	1.6292	1.9942	-0.0008	-0.05%
2026-06-22	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6292	1.9942	1.6290	1.9940	0.0002	0.01%
2026-06-18	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6290	1.9940	1.6292	1.9942	-0.0002	-0.01%
2026-06-17	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.6292	1.9942	1.6291	1.9941	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%