大摩双利增强债券A(大摩双利A) - 基金主页(代码:000024)

今天最新净值 1.2553 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7461
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.0501亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：
基金经理：吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.05%	0.10%	0.01%	0.07%	2.98%	6.55%	10.60%	87.94%
同类排名	26/835	131/849	370/853	517/851	129/806	282/690	225/600	-

大摩双利增强债券A(000024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2553	0.00%
2026-09-16	1.2553	0.07%
2026-09-15	1.2544	0.00%
2026-09-14	1.2544	0.04%
2026-09-11	1.2539	-0.02%
2026-09-10	1.2541	-0.02%

大摩双利增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	分红	每份派现金0.0888元
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	分红	每份派现金0.1380元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	分红	每份派现金0.2640元

大摩双利增强债券A基金动态

大摩双利增强债券A 外资公募加速入场！大摩、小摩外方董事长到位，谁能在全球资产配置中胜出？

公募基金业内人士告诉时代周报记者，“未来外商独资公募可能在海外投资业务上发力，任用外籍高管也是为了将中国市场纳入其全球资产配置，对国内投资者来说，能提供更多元的投资工具，但目前成效如何，仍有待观察。”
标签：规模管理债券投资资产资产管理下滑关联基金：大摩灵动优选债券A 大摩强收益债券大摩双利增强债券A
大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金葛飞离任5只基金

大摩双利增强债券A、C成立于2013年3月26日，截至2022年11月18日，其今年来收益率分别为1.22%、0.87%，成立来收益率分别为69.10%、64.55%，累计净值分别为1.6064元、1.5708元。
标签：收益率收益成立净值截至债券年来关联基金：大摩多元收益债券A 大摩灵动优选债券A 大摩灵动优选债券C 大摩双利增强债券A 大摩招惠一年持有期混合A
大摩双利增强债券A 明星基金经理跳槽后，大摩华鑫债基规模下降百亿，近日还有产品清算

摩根士丹利华鑫基金自2003年成立以来，已经走过19年的时光，但管理规模始终较小。2021年中期，其管理规模一度超过400亿元，但后续就持续下滑，当前规模不足300亿元。
标签：债券规模产品清算管理下滑下降关联基金：大摩强收益债券大摩双利增强债券A 大摩优质信价纯债A

大摩双利增强债券A(000024)基金档案

基金代码	000024	基金简称	大摩双利增强债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴慧文	基金托管人		基金公司
最近资产	2.49亿元	最近份额	28.0501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%