大摩双利增强债券A(大摩双利A)基金净值查询(000024)
今天最新净值
1.2544
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7452
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.0501亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴慧文
近一月,大摩双利增强债券A(000024)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2544 |
1.7452 |
1.2544 |
1.7452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2544 |
1.7452 |
1.2539 |
1.7447 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2539 |
1.7447 |
1.2541 |
1.7449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2541 |
1.7449 |
1.2543 |
1.7451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2543 |
1.7451 |
1.2545 |
1.7453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2545 |
1.7453 |
1.2541 |
1.7449 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2541 |
1.7449 |
1.2535 |
1.7443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2535 |
1.7443 |
1.2539 |
1.7447 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2539 |
1.7447 |
1.2541 |
1.7449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2541 |
1.7449 |
1.2545 |
1.7453 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2545 |
1.7453 |
1.2546 |
1.7454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2546 |
1.7454 |
1.2547 |
1.7455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2547 |
1.7455 |
1.2552 |
1.7460 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2552 |
1.7460 |
1.2551 |
1.7459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2551 |
1.7459 |
1.2547 |
1.7455 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2547 |
1.7455 |
1.2539 |
1.7447 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2539 |
1.7447 |
1.2539 |
1.7447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2539 |
1.7447 |
1.2542 |
1.7450 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2542 |
1.7450 |
1.2544 |
1.7452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2544 |
1.7452 |
1.2555 |
1.7463 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2555 |
1.7463 |
1.2552 |
1.7460 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2552 |
1.7460 |
1.2543 |
1.7451 |
0.0009 |
0.07% |
